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中银腾利混合C

(002503)

净值:
1.1600
日增长率:
0.26%
累计净值:1.4310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银腾利混合C(002503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16000.26%
2023-02-101.15700.09%
2023-02-031.1560-0.09%
2023-01-201.15500.17%
2023-01-191.15300.17%
2023-01-131.15100.26%
2023-01-121.1480-0.09%
2023-01-111.14900.09%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3617亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5479亿元
最近分红 中银腾利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1018/7433
最近一月 -0.34% 1187/7433
最近三月 0.78% 3732/7433
最近六月 -0.77% 2190/7433
最近一年 0.70% 1908/7433
今年以来 0.96% 4336/7433
成立以来 49.89% 1860/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行79.61379.740.40金融业
601398工商银行79.61379.740.41金融业
601398工商银行79.61346.300.45金融业
600900长江电力70.411549.022.21电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力70.411598.311.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5253.728.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1792.442.74
采矿业726.991.11
交通运输、仓储和邮政业577.910.88
信息传输、软件和信息技术服务业405.180.62
其他56735.4586.63
中银腾利混合C(002503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9911.3215.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47702.2272.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6298.089.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1473.532.25
其他各项资产166.280.25
中银腾利混合C(002503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
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