中银腾利混合C

(002503)

净值:
0.9950
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银腾利混合C(002503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9950-0.20%
2018-04-190.99700.20%
2018-04-180.99500.20%
2018-04-170.9930-0.10%
2018-04-160.9940-0.30%
2018-04-130.9970-0.20%
2018-04-120.9990-0.10%
2018-04-111.00000.20%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3617亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7050亿元
最近分红 中银腾利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 774/3004
最近一月 -0.60% 808/3004
最近三月 -2.74% 1257/3004
最近六月 -0.11% 1194/3004
最近一年 4.37% 1239/3004
今年以来 -0.80% 1274/3004
成立以来 6.46% 1591/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行617.282172.831.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份190.434111.382.018.61%21.84%28.03%制造业
000711京蓝科技172.162592.731.27-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
000089深圳机场169.151581.590.770.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600703三安光电114.332252.401.102.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19136.339.71
金融业6488.103.29
水利、环境和公共设施管理业2667.681.35
农、林、牧、渔业2071.991.05
房地产业1572.110.80
其他165200.9083.80
中银腾利混合C(002503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33141.2216.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130953.3264.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.004.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19690.759.73
其他各项资产8517.234.21
中银腾利混合C(002503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2601.190.10
2016-06-21至今赵志华3161.803.72
现任基金经理:苗婷