基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) |
净值：
1.1119
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6469 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,900.00 | 4,406,178.00 | 6.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,900.00 | 4,406,178.00 | 6.84 |
| 002271 | 东方雨虹 | 117,031.00 | 3,918,197.88 | 6.08 |
| 002271 | 东方雨虹 | 117,031.00 | 3,918,197.88 | 6.08 |
| 301363 | 美好医疗 | 93,200.00 | 3,719,612.00 | 5.77 |
| 301363 | 美好医疗 | 93,200.00 | 3,719,612.00 | 5.77 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 28,100.00 | 3,512,500.00 | 5.45 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 28,100.00 | 3,512,500.00 | 5.45 |
| 688236 | 春立医疗 | 107,035.00 | 3,302,029.75 | 5.12 |
| 688236 | 春立医疗 | 107,035.00 | 3,302,029.75 | 5.12 |
| 688621 | 阳光诺和 | 29,241.00 | 3,272,067.90 | 5.08 |
| 688621 | 阳光诺和 | 29,241.00 | 3,272,067.90 | 5.08 |
| 688621 | 阳光诺和 | 29,241.00 | 3,272,067.90 | 5.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 235,400.00 | 3,206,148.00 | 4.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 235,400.00 | 3,206,148.00 | 4.97 |
| 300049 | 福瑞股份 | 83,700.00 | 2,394,657.00 | 3.72 |
| 300049 | 福瑞股份 | 83,700.00 | 2,394,657.00 | 3.72 |
| 002572 | 索菲亚 | 110,100.00 | 2,146,950.00 | 3.33 |
| 002572 | 索菲亚 | 110,100.00 | 2,146,950.00 | 3.33 |
| 688273 | 麦澜德 | 46,412.00 | 2,125,205.48 | 3.30 |
| 688273 | 麦澜德 | 46,412.00 | 2,125,205.48 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,571,077.17 | 72.26 | 76.66 |
| 房地产业 | 4,985,926.00 | 7.74 | 8.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,272,067.90 | 5.08 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,107,947.00 | 4.82 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 1,369,945.00 | 2.13 | 2.25 |
| 金融业 | 655,776.00 | 1.02 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 623,016.00 | 0.97 | 1.03 |
| 建筑业 | 161,279.00 | 0.25 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.31 | 2.83 | 147,817,515.01 |
| 2025-06-30 | - | 111.22 | 2.49 | 147,255,925.45 |
| 2025-03-31 | - | 116.81 | 1.28 | 388,754,838.87 |
| 2024-12-31 | - | 111.96 | 0.50 | 388,687,551.74 |
| 2024-09-30 | - | 78.73 | 1.63 | 275,745,815.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 张丽娟 | 697 | 9.85 |
| 2023-08-15 | - | 刘涛 | 824 | 11.19 |
| 2016-04-13 | 2023-08-15 | 戴钢 | 2680 | 48.12 |
| 2016-04-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 1255 | 16.10 |
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