鹏华金鼎保本混合C

(002505)

净值:
1.0090
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金鼎保本混合C(002505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00900.10%
2018-09-201.00800.00%
2018-09-191.00800.00%
2018-09-181.00800.00%
2018-09-171.00800.00%
2018-09-141.00800.00%
2018-09-131.00800.10%
2018-09-121.00700.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 7.6197亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1297亿元
最近分红 鹏华金鼎保本混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2567/2974
最近一月 0.50% 855/2974
最近三月 1.92% 167/2974
最近六月 3.38% 54/2974
最近一年 3.81% 330/2974
今年以来 4.67% 80/2974
成立以来 0.90% 1768/2974
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601375中原证券2.6710.680.00-1.70%-2.84%-8.88%金融业
603877太平鸟0.326.770.00-1.54%8.16%1.85%制造业
603035常熟汽饰0.232.420.00-3.06%-2.82%-1.66%制造业
603886元祖股份0.223.970.00-7.57%-5.85%9.31%制造业
603929亚翔集成0.221.560.00-5.80%14.57%11.76%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33.320.01
建筑业1.560.00
金融业10.680.00
其他455545.4299.99
鹏华金鼎保本混合C(002505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券394296.9396.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5476.811.35
其他各项资产6952.361.71
鹏华金鼎保本混合C(002505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-13至今戴钢385-4.002.99
2016-04-13至今王宗合385-4.002.99
现任基金经理:戴钢 王宗合