招商丰益混合A

(002514)

净值:
1.1670
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰益混合A(002514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.16700.34%
2018-05-171.1630-0.43%
2018-05-161.1680-0.17%
2018-05-151.17000.17%
2018-05-141.16800.17%
2018-05-111.1660-0.09%
2018-05-101.16700.26%
2018-05-091.1640-0.09%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
销售机构 查看详情 发行份额 6.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6534亿元
最近分红 招商丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1951/3029
最近一月 1.21% 1344/3029
最近三月 -0.17% 1971/3029
最近六月 -0.17% 1245/3029
最近一年 6.09% 1303/3029
今年以来 0.69% 1242/3029
成立以来 16.70% 1002/3029
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B1.06705.33%
煤炭分级1.04302.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保1.4448.770.232.82%9.03%26.74%金融业
601878浙商证券1.1018.790.09-0.19%-4.10%31.48%金融业
603316诚邦股份0.183.880.02-5.65%-8.80%-22.19%建筑业
603043广州酒家0.184.570.02-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603938三孚股份0.122.090.01-6.75%9.27%100.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1592.419.63
金融业1493.519.03
租赁和商务服务业352.602.13
建筑业178.481.08
交通运输、仓储和邮政业167.991.02
其他12750.5777.11
招商丰益混合A(002514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3942.5422.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12740.5072.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计723.004.10
其他各项资产221.351.26
招商丰益混合A(002514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今何文韬2459.700.38
2016-08-24至今王宠2529.700.43
现任基金经理:何文韬