招商丰益混合A

(002514)

净值:
1.1330
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰益混合A(002514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.1330-0.09%
2017-10-161.13400.09%
2017-10-131.13300.00%
2017-10-121.13300.09%
2017-10-111.13200.18%
2017-10-101.13000.00%
2017-10-091.13000.18%
2017-09-291.12800.09%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬 王宠
销售机构 查看详情 发行份额 6.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1031/2707
最近一月 0.44% 1858/2707
最近三月 0.62% 2349/2707
最近六月 2.81% 1726/2707
最近一年 12.74% 420/2707
今年以来 14.10% 514/2707
成立以来 13.30% 1047/2707
基金简称 单位净值 日增长率
转债进取0.84500.84%
招商全球1.09100.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空25.76207.631.01-4.59%-6.34%5.82%交通运输、仓储和邮政业
600089特变电工18.87211.161.022.56%-1.86%3.41%制造业
600068葛洲坝18.75220.691.073.29%-6.66%6.61%建筑业
600518康美药业9.84185.580.90-1.31%-7.07%4.59%制造业
601607上海医药9.32217.251.051.24%-8.87%7.18%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商丰益混合A(002514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商丰益混合A(002514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今何文韬2459.700.38
2016-08-24至今王宠2529.700.43
现任基金经理:何文韬 王宠