招商丰益混合A

(002514)

净值:
1.1530
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰益混合A(002514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1530-0.35%
2019-06-051.15700.00%
2019-05-311.16000.00%
2019-05-301.1600-0.26%
2019-05-291.16300.09%
2019-05-281.16200.43%
2019-05-271.15700.00%
2019-05-241.15700.17%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
销售机构 查看详情 发行份额 6.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5757亿元
最近分红 招商丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1764/3047
最近一月 -0.26% 1322/3047
最近三月 -1.11% 1309/3047
最近六月 4.77% 1863/3047
最近一年 0.26% 1139/3047
今年以来 5.06% 1977/3047
成立以来 16.30% 1067/3047
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.98461.16%
银行B端1.02680.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保1.4448.770.232.82%9.03%26.74%金融业
601878浙商证券1.1018.790.09-0.19%-4.10%31.48%金融业
603316诚邦股份0.183.880.02-5.65%-8.80%-22.19%建筑业
603043广州酒家0.184.570.02-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603938三孚股份0.122.090.01-6.75%9.27%100.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业964.606.12
金融业295.841.88
交通运输、仓储和邮政业276.111.75
批发和零售业131.920.84
采矿业81.460.52
其他14001.0188.89
招商丰益混合A(002514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1878.9011.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14086.8282.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计620.563.65
其他各项资产433.372.55
招商丰益混合A(002514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今何文韬2459.700.38
2016-08-24至今王宠2529.700.43
现任基金经理:何文韬