招商丰益混合A

(002514)

净值:
1.1600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰益混合A(002514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.16000.00%
2017-11-281.1600-0.09%
2017-11-271.1610-0.34%
2017-11-241.1650-0.09%
2017-11-231.1660-1.10%
2017-11-221.17900.26%
2017-11-211.17600.51%
2017-11-201.17000.09%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬 王宠
销售机构 查看详情 发行份额 6.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 1393/2867
最近一月 1.13% 350/2867
最近三月 2.56% 1126/2867
最近六月 5.07% 1464/2867
最近一年 15.54% 324/2867
今年以来 16.82% 476/2867
成立以来 16.00% 993/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保1.4448.770.233.85%2.23%29.79%金融业
601878浙商证券1.1018.790.0910.89%-2.37%0.00%金融业
603316诚邦股份0.183.880.02-3.78%-26.92%0.00%农、林、牧、渔业
603043广州酒家0.184.570.020.27%-16.74%0.00%住宿和餐饮业
603938三孚股份0.122.090.01-7.58%-9.42%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商丰益混合A(002514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商丰益混合A(002514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今何文韬2459.700.38
2016-08-24至今王宠2529.700.43
现任基金经理:何文韬 王宠