光大恒利纯债

(002523)

净值:
1.0100
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大恒利纯债(002523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0100-0.10%
2018-08-091.0110-0.30%
2018-08-081.0140-0.10%
2018-08-071.01500.10%
2018-08-061.01400.10%
2018-08-031.01300.20%
2018-08-021.01100.10%
2018-08-011.01000.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.0013亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0010亿元
最近分红 光大恒利纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1881/2048
最近一月 0.70% 1276/2048
最近三月 0.70% 1368/2048
最近六月 1.30% 1430/2048
最近一年 2.90% 1117/2048
今年以来 2.01% 1394/2048
成立以来 5.59% 1248/2048
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.87592.03%
光大一带0.75801.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大恒利纯债(002523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9464.6594.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.523.74
其他各项资产186.191.86
光大恒利纯债(002523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今杨烨超2431.71-1.10
现任基金经理:魏丽