光大恒利纯债

(002523)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
光大恒利纯债(002523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0000-0.10%
2017-11-211.00100.00%
2017-11-201.00100.00%
2017-11-171.00100.00%
2017-11-161.00100.00%
2017-11-151.00100.00%
2017-11-141.00100.00%
2017-11-131.0010-0.10%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 杨烨超
销售机构 查看详情 发行份额 2.0013亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 光大恒利纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1126/1888
最近一月 -0.30% 1165/1888
最近三月 0.58% 660/1888
最近六月 1.58% 1084/1888
最近一年 2.69% 292/1888
今年以来 2.69% 568/1888
成立以来 3.31% 992/1888
基金简称 单位净值 日增长率
光大智选18个月1.01950.93%
光大产业1.07800.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大恒利纯债(002523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
光大恒利纯债(002523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今杨烨超2431.71-1.10
现任基金经理:杨烨超