基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒利纯债债券A(002523) |
净值：
1.0874
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3120 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 104.22 | 0.17 | 814,308,445.30 |
| 2025-12-31 | - | 111.71 | 0.09 | 1,031,914,593.93 |
| 2025-09-30 | - | 124.65 | 0.14 | 1,028,155,765.76 |
| 2025-06-30 | - | 124.11 | 0.09 | 1,035,989,326.28 |
| 2025-03-31 | - | 125.37 | 0.13 | 1,023,251,674.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-10 | - | 李怀定 | 1770 | 15.05 |
| 2023-06-13 | 2025-05-30 | 邹强 | 717 | 7.03 |
| 2022-01-22 | 2023-07-08 | 杨逸君 | 532 | 2.84 |
| 2018-05-26 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1155 | 12.75 |
| 2016-09-02 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 631 | 4.65 |
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