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光大恒利纯债

(002523)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大恒利纯债(002523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1572/3551
最近一月 -1.17% 2591/3551
最近三月 0.57% 995/3551
最近六月 2.26% 1546/3551
最近一年 4.28% 1543/3551
今年以来 1.86% 1566/3551
成立以来 14.15% 1299/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大恒利纯债(002523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券861718.9085.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产133060.8513.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5525.670.55
其他各项资产12146.841.20
光大恒利纯债(002523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今杨烨超2431.71-1.10
现任基金经理:魏丽
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