泰康安益纯债债券A

(002528)

净值:
1.0729
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券A(002528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0729-0.01%
2018-08-161.07300.02%
2018-08-151.07280.04%
2018-08-141.07240.07%
2018-08-131.0717-0.04%
2018-08-101.0721-0.05%
2018-08-091.0726-0.05%
2018-08-081.07310.06%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 3.7666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0172亿元
最近分红 泰康安益纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 96/2054
最近一月 0.93% 399/2054
最近三月 3.00% 49/2054
最近六月 5.37% 60/2054
最近一年 6.22% 78/2054
今年以来 5.99% 76/2054
成立以来 7.29% 962/2054
基金简称 单位净值 日增长率
泰康沪港深精选1.10390.10%
泰康安益纯债债券A1.0729-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康安益纯债债券A(002528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41560.6782.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399.910.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.330.71
其他各项资产8098.9816.06
泰康安益纯债债券A(002528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀246-0.26-1.12
现任基金经理:任翀