泰康安益纯债债券A

(002528)

净值:
1.0450
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券A(002528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 3.7666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6189亿元
最近分红 泰康安益纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近三月 2.06% 105/2010
最近六月 3.31% 135/2010
最近一年 4.41% 485/2010
今年以来 3.23% 139/2010
成立以来 4.50% 1188/2010
基金简称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券1.03200.20%
泰康安益纯债债券C1.18160.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康安益纯债债券A(002528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44637.3997.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.930.03
其他各项资产1184.372.58
泰康安益纯债债券A(002528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀246-0.26-1.12
现任基金经理:任翀