泰康安益纯债债券A

(002528)

净值:
1.0764
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券A(002528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.07640.03%
2019-12-101.07610.00%
2019-12-091.07610.03%
2019-12-061.07580.01%
2019-12-051.07570.01%
2019-12-041.07560.00%
2019-12-031.07560.00%
2019-12-021.07560.03%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 3.7666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.5839亿元
最近分红 泰康安益纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 793/2932
最近一月 0.22% 467/2932
最近三月 0.87% 706/2932
最近六月 2.40% 737/2932
最近一年 3.77% 1357/2932
今年以来 3.01% 1363/2932
成立以来 12.41% 1131/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康安益纯债债券A(002528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券540688.4997.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.010.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计316.110.06
其他各项资产11175.632.02
泰康安益纯债债券A(002528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀246-0.26-1.12
现任基金经理:任翀