泰康安益纯债债券A

(002528)

净值:
1.0953
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券A(002528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0953-0.02%
2019-01-171.09550.02%
2019-01-161.09530.05%
2019-01-151.0947-0.01%
2019-01-141.09480.00%
2019-01-111.09480.00%
2019-01-101.0948-0.01%
2019-01-091.09490.01%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 3.7666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8019亿元
最近分红 泰康安益纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1785/2306
最近一月 0.68% 1592/2306
最近三月 1.41% 1502/2306
最近六月 2.99% 1021/2306
最近一年 8.11% 313/2306
今年以来 0.38% 1738/2306
成立以来 9.53% 1069/2306
基金简称 单位净值 日增长率
泰康均衡优选混合A0.82351.96%
泰康均衡优选混合C0.82201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康安益纯债债券A(002528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67475.4898.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.810.13
其他各项资产1173.391.71
泰康安益纯债债券A(002528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀246-0.26-1.12
现任基金经理:任翀