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长城久鼎灵活配置混合

(002542)

净值:
2.4024
日增长率:
2.87%
累计净值:2.4024 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鼎灵活配置混合(002542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.40242.87%
2020-08-272.33531.05%
2020-08-262.3110-1.59%
2020-08-252.34840.13%
2020-08-242.34531.32%
2020-08-172.33202.12%
2020-08-142.28351.32%
2020-08-132.25380.38%
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基金公司 长城基金 基金经理 廖瀚博
销售机构 查看详情 发行份额 38.7680亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6498亿元
最近分红 长城久鼎灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.78% 834/3907
最近一月 11.25% 170/3907
最近三月 51.46% 26/3907
最近六月 72.35% 12/3907
最近一年 118.66% 6/3907
今年以来 101.92% 3/3907
成立以来 140.24% 646/3907
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌2.23103.40%
长城医疗保健3.92953.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份249.395688.611.64制造业
600466蓝光发展201.551739.380.50房地产业
002217合力泰112.621112.690.32制造业
002450康得新79.031779.650.51制造业
600068葛洲坝63.61714.980.21建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20530.4977.48
房地产业634.682.40
文化、体育和娱乐业519.001.96
科学研究和技术服务业135.500.51
信息传输、软件和信息技术服务业13.940.05
其他4663.4917.60
长城久鼎灵活配置混合(002542)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21834.8981.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券701.122.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3775.6614.07
其他各项资产520.141.94
长城久鼎灵活配置混合(002542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今陈良栋2510.400.62
2016-07-26至今马强2810.50-0.10
2016-07-212016-12-01史彦刚1330.001.11
现任基金经理:廖瀚博
  • 基金公告
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