长城久鼎混合A
(002542)
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累计净值：2.4607
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.4607 | -1.34% |
| 2025-11-07 | 2.4942 | -1.08% |
| 2025-11-06 | 2.5215 | 1.00% |
| 2025-11-05 | 2.4965 | -0.29% |
| 2025-11-04 | 2.5038 | -1.47% |
| 2025-11-03 | 2.5412 | 0.49% |
| 2025-10-31 | 2.5288 | -1.86% |
| 2025-10-30 | 2.5768 | -2.06% |
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基金全称
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长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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廖瀚博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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0.8657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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-6.69%
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最近三月
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14.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.06%
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最近两年
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18.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 344,800.00 | 22,305,112.00 | 9.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 207,863.00 | 20,453,719.20 | 8.72 |
| 002602 | ST华通 | 850,000.00 | 17,603,500.00 | 7.51 |
| 002837 | 英维克 | 218,200.00 | 17,451,636.00 | 7.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 390,600.00 | 14,350,644.00 | 6.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 265,700.00 | 14,321,230.00 | 6.11 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 106,472.00 | 12,325,198.72 | 5.26 |
| 688169 | 石头科技 | 50,695.00 | 10,634,797.10 | 4.53 |
| 688213 | 思特威 | 87,615.00 | 10,440,203.40 | 4.45 |
| 688099 | 晶晨股份 | 75,438.00 | 8,387,196.84 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,050,459.71 | 66.12 | 76.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,713,010.84 | 16.51 | 19.22 |
| 租赁和商务服务业 | 5,245,940.00 | 2.24 | 2.60 |
| 教育 | 2,247,484.00 | 0.96 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,221.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 2024-09-30 | 78.16 | - | 22.26 | 224,794,146.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2301 | 130.79 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
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