泰康薪意保E

(002546)

每万份收益:
0.8075元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-22
  • 收益走势
泰康薪意保E(002546)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-220.80753.18%
2018-09-210.92003.19%
2018-09-200.81533.15%
2018-09-170.95623.22%
2018-09-160.83703.35%
2018-09-150.83713.36%
2018-09-140.84053.37%
2018-09-130.85833.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A140000.21
216041516农发1542707.4022742.23
311180711118招商银行CD11129866.1904961.56
411189127818天津银行CD02229882.7155811.56
511181107618平安银行CD07629756.3310881.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券89166.0413954.66
泰康薪意保E(002546)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券787199.5634.33
资产支持证券4000.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产419716.6618.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056342.4746.06
其他各项资产25902.441.13
合计2293161.13100
泰康薪意保E(002546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟1019硕士
2015-06-19至今蒋利娟1192硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟