基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康薪意保货币E(002546) |
每万份收益：
0.2312元
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7日年化率：
0.8700%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 627,300,239.21 | 2.06 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 593,590,655.24 | 1.95 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 499,867,058.39 | 1.64 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 496,337,051.78 | 1.63 |
| 112693787 | 26徽商银行CD063 | 496,300,252.47 | 1.63 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 494,379,938.65 | 1.62 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 444,015,896.34 | 1.46 |
| 250306 | 25进出06 | 424,005,392.45 | 1.39 |
| 112503122 | 25农业银行CD122 | 399,770,132.77 | 1.31 |
| 112510224 | 25兴业银行CD224 | 399,753,890.63 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 45.73 | 23.19 | 30,476,806,753.88 |
| 2025-12-31 | - | 65.07 | 22.56 | 27,779,129,265.93 |
| 2025-09-30 | - | 55.57 | 31.32 | 26,108,848,894.54 |
| 2025-06-30 | - | 65.01 | 20.28 | 24,591,084,656.04 |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 34.31 | 18,992,053,738.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 张晓霞 | 1025 | 4.17 |
| 2016-04-29 | - | 蒋利娟 | 3668 | 25.21 |
| 2016-04-29 | 2022-10-26 | 任慧娟 | 2371 | 18.66 |
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