泰康薪意保E

(002546)

每万份收益:
0.9138元
7日年化率:
3.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
泰康薪意保E(002546)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-160.91383.74%
2018-07-150.91004.61%
2018-07-140.91014.64%
2018-07-130.98324.67%
2018-07-120.91804.66%
2018-07-111.03425.03%
2018-07-101.36815.05%
2018-07-092.51184.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189136218宁波银行CD01929875.3980231.66
211170945317浦发银行CD45329808.2092061.65
311180604818交通银行CD04829835.295041.65
411189127818天津银行CD02229541.0709361.64
511180907518浦发银行CD07524470.7061171.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总500892.50007334.45
同业存单399102.1814127.45
金融债券82049.0041415.64
企业短期融资券19042.1822961.31
国家债券699.1322260.05
泰康薪意保E(002546)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券988309.3947.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产407252.1419.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计665663.3632.02
其他各项资产17407.620.84
合计2078632.50100
泰康薪意保E(002546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟951硕士
2015-06-19至今蒋利娟1124硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟