博时鑫瑞混合A

(002558)

净值:
1.3550
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.3550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫瑞混合A(002558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3550-0.51%
2019-06-051.3620-1.09%
2019-05-311.38900.29%
2019-05-301.3850-0.65%
2019-05-291.39400.29%
2019-05-281.39000.58%
2019-05-271.38201.10%
2019-05-241.36700.22%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5270亿元
最近分红 博时鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2593/3058
最近一月 3.71% 1536/3058
最近三月 1.64% 631/3058
最近六月 24.02% 548/3058
最近一年 36.89% 22/3058
今年以来 24.24% 789/3058
成立以来 42.50% 660/3058
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行270.00999.001.942.30%13.68%18.50%金融业
000543皖能电力179.781048.122.03-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力125.371928.193.74-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601601中国太保100.993420.536.632.82%9.03%26.74%金融业
000001平安银行100.00939.001.82-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业717.8113.62
制造业380.347.22
交通运输、仓储和邮政业281.905.35
采矿业199.243.78
文化、体育和娱乐业78.061.48
其他3612.4468.55
博时鑫瑞混合A(002558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1657.6628.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1024.1817.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.0023.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计646.4611.05
其他各项资产1122.3719.18
博时鑫瑞混合A(002558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧82-0.101.33
2016-10-13至今王曦202-4.30-0.27
现任基金经理:过钧 王曦