博时鑫瑞混合A

(002558)

净值:
1.4320
日增长率:
0.42%
累计净值:1.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫瑞混合A(002558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.43200.42%
2019-04-031.42600.49%
2019-04-021.41900.14%
2019-04-011.41703.28%
2019-03-291.37202.54%
2019-03-281.3380-0.37%
2019-03-271.34300.45%
2019-03-261.3370-2.41%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5270亿元
最近分红 博时鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 186/3007
最近一月 5.30% 913/3007
最近三月 24.43% 926/3007
最近六月 40.43% 166/3007
最近一年 38.93% 16/3007
今年以来 24.76% 1138/3007
成立以来 43.10% 691/3007
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.14807.59%
证保B级1.55125.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行270.00999.001.942.30%13.68%18.50%金融业
000543皖能电力179.781048.122.03-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力125.371928.193.74-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601601中国太保100.993420.536.632.82%9.03%26.74%金融业
000001平安银行100.00939.001.82-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业717.8113.62
制造业380.347.22
交通运输、仓储和邮政业281.905.35
采矿业199.243.78
文化、体育和娱乐业78.061.48
其他3612.4468.55
博时鑫瑞混合A(002558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1657.6628.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1024.1817.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.0023.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计646.4611.05
其他各项资产1122.3719.18
博时鑫瑞混合A(002558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧82-0.101.33
2016-10-13至今王曦202-4.30-0.27
现任基金经理:过钧 王曦