博时鑫瑞混合A

(002558)

净值:
1.1050
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫瑞混合A(002558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.10500.27%
2018-11-121.10200.09%
2018-11-091.1010-0.36%
2018-11-081.1050-0.27%
2018-11-071.1080-0.09%
2018-11-061.10901.09%
2018-11-051.09700.00%
2018-11-021.09701.01%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4698亿元
最近分红 博时鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2605/2948
最近一月 7.80% 124/2948
最近三月 6.45% 18/2948
最近六月 4.84% 40/2948
最近一年 5.04% 67/2948
今年以来 5.84% 59/2948
成立以来 10.50% 989/2948
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行270.00999.001.942.30%13.68%18.50%金融业
000543皖能电力179.781048.122.03-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力125.371928.193.74-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601601中国太保100.993420.536.632.82%9.03%26.74%金融业
000001平安银行100.00939.001.82-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14102.9125.78
制造业3423.486.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业2053.563.75
交通运输、仓储和邮政业1886.383.45
采矿业712.001.30
其他32528.9659.46
博时鑫瑞混合A(002558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22740.8440.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28850.4051.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.003.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2481.304.39
其他各项资产400.210.71
博时鑫瑞混合A(002558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧82-0.101.33
2016-10-13至今王曦202-4.30-0.27
现任基金经理:过钧 王曦