首页 > 基金> 大成国安(002567)

大成国安

(002567)

净值:
1.6430
日增长率:
0.43%
累计净值:1.6430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成国安(002567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.64300.43%
2023-02-101.6360-1.21%
2023-02-031.66100.61%
2023-01-201.6380-0.18%
2023-01-131.6040-0.93%
2023-01-121.61900.37%
2023-01-111.6130-0.74%
2023-01-101.62500.06%
基金公司 大成基金 基金经理 魏庆国
销售机构 查看详情 发行份额 3.6704亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3521亿元
最近分红 大成国安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 5322/7433
最近一月 -1.40% 2386/7433
最近三月 -1.28% 5555/7433
最近六月 -5.48% 4250/7433
最近一年 -6.63% 4213/7433
今年以来 0.00% 5443/7433
成立以来 62.00% 1538/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603308应流股份16.12262.437.94制造业
600399抚顺特钢15.09197.688.40制造业
600862中航高科13.13427.648.43制造业
603308应流股份12.42277.306.90制造业
603308应流股份11.56162.364.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2079.5462.93
信息传输、软件和信息技术服务业132.964.02
其他1092.2033.05
大成国安(002567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2533.7971.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计495.3513.97
其他各项资产516.0014.56
大成国安(002567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏庆国
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-