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建信汇利灵活配置混合(002573)
建信汇利灵活配置混合
(002573)
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累计净值：1.5552
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5552 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 1.5498 | 0.39% |
| 2025-11-06 | 1.5438 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.5265 | 0.39% |
| 2025-11-04 | 1.5206 | -1.87% |
| 2025-11-03 | 1.5495 | 0.25% |
| 2025-10-31 | 1.5457 | -0.19% |
| 2025-10-30 | 1.5487 | -0.78% |
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基金全称
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建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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16.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,200.00 | 3,391,488.00 | 6.47 |
| 300115 | 长盈精密 | 69,600.00 | 2,900,928.00 | 5.53 |
| 600415 | 小商品城 | 128,400.00 | 2,381,820.00 | 4.54 |
| 600938 | 中国海油 | 79,300.00 | 2,072,109.00 | 3.95 |
| 601699 | 潞安环能 | 137,900.00 | 1,963,696.00 | 3.75 |
| 600233 | 圆通速递 | 88,200.00 | 1,618,470.00 | 3.09 |
| 002468 | 申通快递 | 87,900.00 | 1,573,410.00 | 3.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 45,900.00 | 1,509,651.00 | 2.88 |
| 601958 | 金钼股份 | 92,920.00 | 1,435,614.00 | 2.74 |
| 000960 | 锡业股份 | 62,000.00 | 1,434,680.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,540,883.55 | 31.56 | 38.00 |
| 采矿业 | 15,174,270.00 | 28.95 | 34.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,191,880.00 | 6.09 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,381,820.00 | 4.54 | 5.47 |
| 金融业 | 2,089,036.00 | 3.99 | 4.80 |
| 房地产业 | 1,235,832.00 | 2.36 | 2.84 |
| 建筑业 | 1,157,120.00 | 2.21 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074,393.00 | 2.05 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,924.00 | 1.30 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.04 | - | 17.89 | 52,414,353.32 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 13.24 | 48,602,458.28 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.96 | 48,350,954.13 |
| 2024-12-31 | 88.35 | - | 12.01 | 50,967,438.06 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 14.27 | 51,034,504.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 蒋严泽 | 57 | 3.49 |
| 2018-05-03 | 2025-09-16 | 邱宇航 | 2693 | 45.05 |
| 2016-04-28 | 2018-05-03 | 朱建华 | 735 | 3.60 |
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