建信汇利灵活配置混合

(002573)

净值:
1.3625
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.3625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
建信汇利灵活配置混合(002573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.3625-0.35%
2019-12-091.3593-0.21%
2019-12-061.36221.02%
2019-12-051.34840.43%
2019-12-041.34260.43%
2019-12-031.33690.18%
2019-12-021.33450.23%
2019-11-291.3315-1.13%
基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
销售机构 查看详情 发行份额 47.7834亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0720亿元
最近分红 建信汇利灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 2041/3145
最近一月 0.70% 1247/3145
最近三月 8.67% 935/3145
最近六月 15.19% 680/3145
最近一年 34.63% 515/3145
今年以来 41.78% 526/3145
成立以来 34.56% 933/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技187.983007.730.72-2.11%-7.60%3.64%制造业
002444巨星科技126.001963.030.472.22%-0.91%4.50%制造业
600479千金药业70.001012.900.240.87%-4.61%-9.46%制造业
600507方大特钢50.00426.500.1014.06%55.84%113.46%制造业
600068葛洲坝45.00505.800.120.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5865.6328.31
信息传输、软件和信息技术服务业1871.229.03
房地产业625.643.02
金融业406.821.96
批发和零售业358.401.73
其他11593.5355.95
建信汇利灵活配置混合(002573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9736.4846.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3423.5016.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7473.7735.65
其他各项资产330.751.58
建信汇利灵活配置混合(002573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今朱建华3700.005.26
现任基金经理:邱宇航