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建信汇利灵活配置混合(002573)
建信汇利灵活配置混合
(002573)
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累计净值：1.4672
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4672 | 1.54% |
| 2026-08-11 | 1.4449 | -2.51% |
| 2026-08-10 | 1.4821 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.4779 | 3.17% |
| 2026-08-06 | 1.4325 | -0.30% |
| 2026-08-05 | 1.4368 | 3.52% |
| 2026-08-04 | 1.3879 | 2.41% |
| 2026-08-03 | 1.3552 | -3.34% |
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基金全称
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建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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-11.00%
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最近三月
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-17.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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20.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 7,469.00 | 2,765,770.70 | 4.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,900.00 | 2,684,058.00 | 4.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,829.00 | 2,534,515.06 | 4.53 |
| 000811 | 冰轮环境 | 44,900.00 | 2,524,278.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,439,872.00 | 4.36 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 28,000.00 | 2,319,800.00 | 4.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,364.00 | 2,176,330.20 | 3.89 |
| 300604 | 长川科技 | 6,000.00 | 2,048,520.00 | 3.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,220.00 | 1,952,556.60 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,801,106.20 | 65.76 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,765,844.38 | 12.09 | 14.21 |
| 采矿业 | 4,035,226.00 | 7.21 | 8.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 16.43 | 55,958,652.97 |
| 2026-03-31 | 61.29 | - | 30.22 | 51,393,835.08 |
| 2025-12-31 | 79.16 | - | 21.61 | 52,377,591.70 |
| 2025-09-30 | 83.04 | - | 17.89 | 52,414,353.32 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 13.24 | 48,602,458.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 蒋严泽 | 332 | -2.36 |
| 2018-05-03 | 2025-09-16 | 邱宇航 | 2693 | 45.05 |
| 2016-04-28 | 2018-05-03 | 朱建华 | 735 | 3.60 |
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