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建信汇利灵活配置混合(002573)
建信汇利灵活配置混合
(002573)
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累计净值：1.6245
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.6245 | 1.90% |
| 2026-03-26 | 1.5942 | -1.11% |
| 2026-03-25 | 1.6121 | 1.28% |
| 2026-03-24 | 1.5918 | 1.58% |
| 2026-03-23 | 1.5670 | -2.60% |
| 2026-03-20 | 1.6089 | 0.06% |
| 2026-03-19 | 1.6080 | -2.63% |
| 2026-03-18 | 1.6514 | -0.06% |
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基金全称
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建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-11.86%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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22.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,200.00 | 3,247,074.00 | 6.20 |
| 601318 | 中国平安 | 36,700.00 | 2,510,280.00 | 4.79 |
| 000408 | 藏格矿业 | 29,400.00 | 2,481,360.00 | 4.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 26,500.00 | 2,081,575.00 | 3.97 |
| 601601 | 中国太保 | 48,100.00 | 2,015,871.00 | 3.85 |
| 300115 | 长盈精密 | 42,900.00 | 1,994,850.00 | 3.81 |
| 002379 | 宏创控股 | 80,000.00 | 1,913,600.00 | 3.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,400.00 | 1,688,000.00 | 3.22 |
| 000960 | 锡业股份 | 57,300.00 | 1,597,524.00 | 3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,572.00 | 1,544,218.76 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,195,068.96 | 53.83 | 68.00 |
| 金融业 | 6,897,161.00 | 13.17 | 16.63 |
| 采矿业 | 6,372,042.00 | 12.17 | 15.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.16 | - | 21.61 | 52,377,591.70 |
| 2025-09-30 | 83.04 | - | 17.89 | 52,414,353.32 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 13.24 | 48,602,458.28 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.96 | 48,350,954.13 |
| 2024-12-31 | 88.35 | - | 12.01 | 50,967,438.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 蒋严泽 | 194 | 8.11 |
| 2018-05-03 | 2025-09-16 | 邱宇航 | 2693 | 45.05 |
| 2016-04-28 | 2018-05-03 | 朱建华 | 735 | 3.60 |
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