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建信汇利灵活配置混合(002573)
建信汇利灵活配置混合
(002573)
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累计净值：1.7652
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7652 | -3.53% |
| 2026-06-25 | 1.8297 | 1.83% |
| 2026-06-24 | 1.7968 | 3.27% |
| 2026-06-23 | 1.7399 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 1.7885 | 1.50% |
| 2026-06-18 | 1.7620 | 1.45% |
| 2026-06-17 | 1.7369 | 1.06% |
| 2026-06-16 | 1.7186 | 1.32% |
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基金全称
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建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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10.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.77%
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最近两年
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37.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 68,100.00 | 1,844,148.00 | 3.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,300.00 | 1,782,095.00 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,900.00 | 1,620,654.00 | 3.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,500.00 | 1,582,980.00 | 3.08 |
| 300677 | 英科医疗 | 26,700.00 | 1,566,756.00 | 3.05 |
| 000975 | 山金国际 | 52,600.00 | 1,561,168.00 | 3.04 |
| 600489 | 中金黄金 | 57,800.00 | 1,543,838.00 | 3.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 225,600.00 | 1,477,680.00 | 2.88 |
| 603127 | 昭衍新药 | 41,000.00 | 1,402,200.00 | 2.73 |
| 002001 | 新和成 | 36,400.00 | 1,257,620.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,025,761.77 | 35.07 | 57.23 |
| 采矿业 | 9,787,976.00 | 19.05 | 31.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,281,282.80 | 4.44 | 7.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,402,200.00 | 2.73 | 4.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.29 | - | 30.22 | 51,393,835.08 |
| 2025-12-31 | 79.16 | - | 21.61 | 52,377,591.70 |
| 2025-09-30 | 83.04 | - | 17.89 | 52,414,353.32 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 13.24 | 48,602,458.28 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.96 | 48,350,954.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 蒋严泽 | 287 | 17.47 |
| 2018-05-03 | 2025-09-16 | 邱宇航 | 2693 | 45.05 |
| 2016-04-28 | 2018-05-03 | 朱建华 | 735 | 3.60 |
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