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建信兴利灵活配置混合A(002585)
建信兴利灵活配置混合A
(002585)
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累计净值：1.4966
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1466 | -2.08% |
| 2026-06-25 | 1.1709 | -0.73% |
| 2026-06-24 | 1.1795 | -0.46% |
| 2026-06-23 | 1.1850 | -2.20% |
| 2026-06-22 | 1.2116 | 1.80% |
| 2026-06-18 | 1.1902 | -0.92% |
| 2026-06-17 | 1.2013 | 0.36% |
| 2026-06-16 | 1.1970 | -0.36% |
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基金全称
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建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.66%
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最近一月
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-8.29%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.13%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,694,896.00 | 8.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,359,576.00 | 6.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 110,100.00 | 1,202,292.00 | 5.79 |
| 601838 | 成都银行 | 69,600.00 | 1,191,552.00 | 5.74 |
| 000157 | 中联重科 | 134,800.00 | 1,159,280.00 | 5.58 |
| 600933 | 爱柯迪 | 55,200.00 | 930,672.00 | 4.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 89,800.00 | 905,184.00 | 4.36 |
| 603129 | 春风动力 | 3,800.00 | 868,680.00 | 4.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 28,900.00 | 771,919.00 | 3.72 |
| 000963 | 华东医药 | 20,600.00 | 727,592.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,071,959.00 | 58.15 | 65.14 |
| 采矿业 | 2,466,815.00 | 11.88 | 13.31 |
| 金融业 | 2,393,844.00 | 11.53 | 12.92 |
| 批发和零售业 | 727,592.00 | 3.51 | 3.93 |
| 建筑业 | 494,807.00 | 2.38 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,096.00 | 1.08 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,746.00 | 0.27 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,272.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,010.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.28 | 20,758,297.91 |
| 2025-12-31 | 83.17 | 6.33 | 10.97 | 22,381,959.80 |
| 2025-09-30 | 76.37 | 12.00 | 13.62 | 18,668,992.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 100.24 | 16,313,183.63 |
| 2025-03-31 | - | - | 100.28 | 16,596,127.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 尹润泉 | 299 | 6.63 |
| 2020-05-08 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 531 | 39.96 |
| 2020-04-10 | 2025-09-04 | 牛兴华 | 1973 | 35.12 |
| 2016-06-08 | 2020-05-09 | 李菁 | 1431 | 9.82 |
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