金鹰添利信用债债券A

(002586)

净值:
1.0840
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添利信用债债券A(002586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08400.00%
2019-06-051.08400.00%
2019-05-311.08300.09%
2019-05-301.08200.00%
2019-05-291.08200.00%
2019-05-281.08200.00%
2019-05-271.08200.00%
2019-05-241.08200.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1861亿元
最近分红 金鹰添利信用债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2303/2650
最近一月 0.64% 1127/2650
最近三月 1.67% 290/2650
最近六月 1.30% 1682/2650
最近一年 4.39% 1230/2650
今年以来 2.15% 1189/2650
成立以来 9.30% 1329/2650
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添利信用债债券A(002586)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1989.7296.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.231.23
其他各项资产39.821.94
金鹰添利信用债债券A(002586)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今刘丽娟700.60-0.05
现任基金经理:戴骏 樊勇