基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添利信用债债券A(002586) |
净值：
1.2996
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.5856 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.44 | 1.52 | 184,610,738.24 |
| 2025-06-30 | - | 98.12 | 0.89 | 136,691,847.74 |
| 2025-03-31 | - | 107.96 | 1.50 | 102,054,331.55 |
| 2024-12-31 | - | 103.04 | 1.67 | 117,623,517.31 |
| 2024-09-30 | - | 114.90 | 1.38 | 127,077,612.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 周雅雯 | 1228 | 24.70 |
| 2022-02-19 | 2023-03-17 | 杨刚 | 391 | 3.32 |
| 2019-07-06 | 2021-06-07 | 樊勇 | 702 | 16.67 |
| 2019-03-27 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1060 | 22.65 |
| 2018-01-24 | 2019-04-13 | 汪伟 | 444 | 7.06 |
| 2017-06-21 | 2018-07-07 | 戴骏 | 381 | 3.36 |
| 2017-02-22 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 500 | 4.50 |
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