金鹰添利信用债债券C

(002587)

净值:
1.0800
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添利信用债债券C(002587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.08000.09%
2019-05-151.07900.00%
2019-05-141.07900.09%
2019-05-131.07800.00%
2019-05-101.07800.09%
2019-05-091.07700.09%
2019-05-081.07600.00%
2019-05-071.07600.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1861亿元
最近分红 金鹰添利信用债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 279/2542
最近一月 0.19% 1297/2542
最近三月 0.09% 1899/2542
最近六月 1.03% 1871/2542
最近一年 3.95% 1170/2542
今年以来 0.94% 1709/2542
成立以来 7.80% 1377/2542
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.32954.92%
金鹰信息产业股票C1.33694.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添利信用债债券C(002587)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1989.7296.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.231.23
其他各项资产39.821.94
金鹰添利信用债债券C(002587)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今刘丽娟700.60-0.05
现任基金经理:戴骏