中欧信用E

(002591)

净值:
1.0677
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2577 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧信用E(002591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06770.00%
2018-12-061.0677-0.04%
2018-12-051.06810.03%
2018-12-051.06810.03%
2018-12-041.0678-0.03%
2018-12-031.06810.11%
2018-11-301.06690.06%
2018-11-291.0663-0.06%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.6347亿元
最近分红 中欧信用E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧信用E(002591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6621.5095.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.953.06
其他各项资产96.751.40
中欧信用E(002591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.33-0.26
2016-04-06至今刘德元392-0.960.20