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工银现代服务业混合A(002594)
工银现代服务业混合A
(002594)
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累计净值：2.2080
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2080 | -1.82% |
| 2025-11-13 | 2.2490 | 1.58% |
| 2025-11-12 | 2.2140 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 2.2150 | -0.94% |
| 2025-11-10 | 2.2360 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 2.2330 | -0.76% |
| 2025-11-06 | 2.2500 | 1.95% |
| 2025-11-05 | 2.2070 | 0.14% |
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基金全称
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工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.6137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.33%
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最近两年
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23.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 76,000.00 | 4,916,440.00 | 3.52 |
| 300408 | 三环集团 | 89,700.00 | 4,155,801.00 | 2.98 |
| 601615 | 明阳智能 | 252,800.00 | 4,085,248.00 | 2.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 132,600.00 | 3,723,408.00 | 2.67 |
| 601111 | 中国国航 | 420,700.00 | 3,327,737.00 | 2.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 243,200.00 | 3,307,520.00 | 2.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,400.00 | 3,105,270.00 | 2.23 |
| 601155 | 新城控股 | 185,700.00 | 3,017,625.00 | 2.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 110,500.00 | 2,920,515.00 | 2.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 30,800.00 | 2,781,548.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,122,190.24 | 48.10 | 54.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,747,052.00 | 11.29 | 12.71 |
| 金融业 | 10,101,671.00 | 7.24 | 8.16 |
| 采矿业 | 8,024,372.00 | 5.75 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,406,797.00 | 5.31 | 5.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,721,889.08 | 4.82 | 5.43 |
| 房地产业 | 4,371,271.00 | 3.13 | 3.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,639,074.00 | 1.89 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,510,500.00 | 1.08 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,587.02 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 21.37 | 139,538,941.97 |
| 2025-06-30 | 87.58 | - | 12.56 | 134,119,140.36 |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 19.04 | 55,492,047.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 吕焱 | 1038 | 7.71 |
| 2019-11-07 | 2024-04-23 | 胡志利 | 1629 | 52.73 |
| 2016-10-27 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 2443 | 96.90 |
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