工银现代服务业混合

(002594)

净值:
1.1920
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.1920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
工银现代服务业混合(002594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1920-1.24%
2020-03-271.20700.25%
2020-03-261.20400.25%
2020-03-251.20102.74%
2020-03-241.16902.27%
2020-03-231.1430-2.14%
2020-03-201.16802.10%
2020-03-181.1610-1.11%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 胡志利 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6375亿元
最近分红 工银现代服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1235/3145
最近一月 1.93% 519/3145
最近三月 4.30% 1740/3145
最近六月 8.09% 1459/3145
最近一年 16.18% 1501/3145
今年以来 17.95% 1664/3145
成立以来 16.30% 1666/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行167.33619.122.06金融业
601328交通银行163.771008.823.36金融业
002024苏宁云商62.97708.412.36批发和零售业
601166兴业银行58.41984.793.28金融业
002027分众传媒50.36692.952.31租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8238.4931.24
金融业3694.6214.01
房地产业2598.149.85
科学研究和技术服务业948.083.59
文化、体育和娱乐业594.612.25
其他10302.7339.06
工银现代服务业混合(002594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17099.5964.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6030.0022.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.003.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2048.077.72
其他各项资产436.471.65
工银现代服务业混合(002594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-27至今王筱苓1880.40-0.41
现任基金经理:胡志利 王筱苓