平安大华智能生活混合C

(002599)

净值:
0.6880
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.6880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华智能生活混合C(002599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.6880-0.43%
2018-09-190.69101.92%
2018-09-180.67801.50%
2018-09-170.6680-0.89%
2018-09-140.6740-1.17%
2018-09-130.68200.44%
2018-09-120.6790-0.88%
2018-09-110.68500.29%
基金公司 平安大华基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.2111亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2733亿元
最近分红 平安大华智能生活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 908/2972
最近一月 -1.85% 2316/2972
最近三月 -10.65% 2245/2972
最近六月 -17.21% 2070/2972
最近一年 -25.54% 2207/2972
今年以来 -23.73% 2748/2972
成立以来 -31.20% 2837/2972
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A31.98133.043.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000959首钢股份18.90132.112.993.09%-4.08%-14.56%制造业
600104上汽集团10.43323.967.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600153建发股份10.27132.793.00-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002241歌尔股份9.22177.844.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1298.1447.50
批发和零售业218.187.98
租赁和商务服务业180.776.61
交通运输、仓储和邮政业110.424.04
信息传输、软件和信息技术服务业105.153.85
其他820.4930.02
平安大华智能生活混合C(002599)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2159.6778.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140.075.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计402.7914.56
其他各项资产63.582.30
平安大华智能生活混合C(002599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今傅浩35-5.08-0.50
2016-07-25至今神爱前282-11.660.55
2016-06-08至今孙健329-12.103.54
现任基金经理:刘杰