平安大华智能生活混合C

(002599)

净值:
0.7880
日增长率:
-0.63%
累计净值:0.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华智能生活混合C(002599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-120.7880-0.63%
2018-04-110.79300.76%
2018-04-100.78700.13%
2018-04-090.78600.38%
2018-04-040.7830-1.14%
2018-04-030.7920-1.12%
2018-04-020.8010-0.25%
2018-03-300.80302.95%
基金公司 平安大华基金 基金经理 傅浩
销售机构 查看详情 发行份额 1.2111亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3573亿元
最近分红 平安大华智能生活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 1090/2997
最近一月 -6.86% 2710/2997
最近三月 -15.81% 2695/2997
最近六月 -13.50% 2501/2997
最近一年 -13.41% 2218/2997
今年以来 -12.64% 2911/2997
成立以来 -21.20% 2872/2997
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华睿享文娱混合C1.16200.26%
平安大华睿享文娱混合A1.18400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A31.98133.043.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000959首钢股份18.90132.112.993.09%-4.08%-14.56%制造业
600104上汽集团10.43323.967.32-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600153建发股份10.27132.793.00-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002241歌尔股份9.22177.844.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2287.7864.03
金融业342.669.59
采矿业214.866.01
其他727.8520.37
平安大华智能生活混合C(002599)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2845.3077.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.229.78
其他各项资产478.6012.99
平安大华智能生活混合C(002599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今傅浩35-5.08-0.50
2016-07-25至今神爱前282-11.660.55
2016-06-08至今孙健329-12.103.54
现任基金经理:傅浩