博时黄金ETF联接C

(002611)

净值:
0.9629
日增长率:
0.17%
累计净值:0.9629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时黄金ETF联接C(002611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.96290.17%
2018-12-060.96130.35%
2018-12-050.95790.07%
2018-12-050.95790.07%
2018-12-040.9572-0.07%
2018-12-030.9579-0.14%
2018-11-300.95920.01%
2018-11-290.95910.60%
基金公司 博时基金 基金经理 王祥 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 0.1273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.0829亿元
最近分红 博时黄金ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 171/371
最近一月 0.15% 88/371
最近三月 3.47% 18/371
最近六月 2.25% 21/371
最近一年 1.57% 19/371
今年以来 0.36% 28/371
成立以来 -3.71% 176/371
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时黄金ETF联接C(002611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资610747.6691.62
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44837.776.73
其他各项资产5724.950.86
博时黄金ETF联接C(002611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今王祥182-0.900.39
2016-05-27至今赵云阳341-1.1310.90
现任基金经理:王祥 赵云阳