博时黄金ETF联接C

(002611)

净值:
0.9572
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时黄金ETF联接C(002611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.9572-0.18%
2018-10-160.9589-0.14%
2018-10-150.96021.04%
2018-10-120.95031.10%
2018-10-110.94000.63%
2018-10-100.9341-0.09%
2018-10-090.9349-0.07%
2018-10-080.93561.03%
基金公司 博时基金 基金经理 王祥 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 0.1273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.4553亿元
最近分红 博时黄金ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 12/349
最近一月 2.71% 12/349
最近三月 1.80% 35/349
最近六月 -0.33% 23/349
最近一年 -1.66% 17/349
今年以来 -0.23% 25/349
成立以来 -4.28% 155/349
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时黄金ETF联接C(002611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资801354.6788.81
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78206.948.67
其他各项资产140.720.02
博时黄金ETF联接C(002611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今王祥182-0.900.39
2016-05-27至今赵云阳341-1.1310.90
现任基金经理:王祥 赵云阳