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中银益利A

(002616)

净值:
1.3950
日增长率:
0.22%
累计净值:1.5610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银益利A(002616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39500.22%
2023-02-101.3920-0.14%
2023-02-031.39000.07%
2023-01-201.38200.14%
2023-01-191.38000.29%
2023-01-131.3740-0.07%
2023-01-121.37500.00%
2023-01-111.37500.07%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.2534亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6319亿元
最近分红 中银益利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 911/7433
最近一月 -0.29% 1103/7433
最近三月 1.46% 2795/7433
最近六月 -1.28% 2489/7433
最近一年 -1.14% 2688/7433
今年以来 1.76% 3293/7433
成立以来 58.47% 1634/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002314南山控股426.231854.103.14房地产业
600863内蒙华电415.211278.852.17电力、热力、燃气及水生产和供应业
601669中国电建219.891603.002.72建筑业
601669中国电建167.321316.812.97建筑业
603993洛阳钼业142.71891.941.27采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业584.019.24
采矿业92.701.47
信息传输、软件和信息技术服务业91.441.45
批发和零售业62.190.98
房地产业60.120.95
其他5429.3185.91
中银益利A(002616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票890.4613.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4383.3868.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产592.529.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490.767.71
其他各项资产10.950.17
中银益利A(002616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨成
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