中银益利A

(002616)

净值:
1.2750
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
中银益利A(002616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.2750-0.08%
2020-02-251.2760-0.08%
2020-02-241.2770-0.16%
2020-02-211.27900.47%
2020-02-201.27300.24%
2020-02-191.27000.00%
2020-02-121.25600.48%
2020-02-111.25000.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 499/3145
最近一月 0.92% 1054/3145
最近三月 1.60% 2491/3145
最近六月 7.95% 1477/3145
最近一年 16.94% 1445/3145
今年以来 16.04% 1771/3145
成立以来 27.05% 1143/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行180.001132.181.56金融业
601006大秦铁路150.001258.501.73交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行70.00246.400.34金融业
600900长江电力40.00615.200.85电力、热力、燃气及水生产和供应业
600600青岛啤酒13.83485.450.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2623.953.58
交通运输、仓储和邮政业2592.403.54
金融业958.711.31
采矿业734.801.00
其他66365.5190.57
中银益利A(002616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11531.7021.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38460.5572.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1532.962.88
其他各项资产1683.383.16
中银益利A(002616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-25至今杨成3730.905.65
现任基金经理:杨成