中银益利C

(002617)

净值:
1.2780
日增长率:
0.47%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银益利C(002617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.27800.47%
2020-02-201.27200.32%
2020-02-191.2680-0.08%
2020-02-181.26900.16%
2020-02-121.25500.48%
2020-02-111.24900.08%
2020-02-101.24800.08%
2020-02-071.24700.08%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 0.1872亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0899亿元
最近分红 中银益利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 500/3145
最近一月 0.84% 1135/3145
最近三月 1.51% 2525/3145
最近六月 7.86% 1497/3145
最近一年 16.84% 1452/3145
今年以来 15.95% 1774/3145
成立以来 26.95% 1147/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行180.001132.181.56金融业
601006大秦铁路150.001258.501.73交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行70.00246.400.34金融业
600900长江电力40.00615.200.85电力、热力、燃气及水生产和供应业
600600青岛啤酒13.83485.450.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2623.953.58
交通运输、仓储和邮政业2592.403.54
金融业958.711.31
采矿业734.801.00
其他66365.5190.57
中银益利C(002617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11531.7021.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38460.5572.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1532.962.88
其他各项资产1683.383.16
中银益利C(002617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-25至今杨成3731.005.65
现任基金经理:杨成