中银裕利混合A

(002618)

净值:
1.1830
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银裕利混合A(002618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.18300.25%
2020-02-111.18000.17%
2020-02-071.17800.26%
2020-02-061.17500.17%
2020-02-051.17300.26%
2020-02-041.17000.52%
2020-02-031.1640-1.02%
2020-01-231.1760-0.51%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 5.1345亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5101亿元
最近分红 中银裕利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 519/3145
最近一月 0.00% 2101/3145
最近三月 0.44% 2856/3145
最近六月 4.92% 2020/3145
最近一年 8.38% 2153/3145
今年以来 7.97% 2386/3145
成立以来 21.14% 1357/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行473.411666.402.26金融业
600028中国石化94.04557.630.76采矿业
601006大秦铁路85.04713.490.97交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力59.25911.271.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际57.80279.170.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2224.462.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业765.051.03
交通运输、仓储和邮政业753.581.01
信息传输、软件和信息技术服务业278.090.37
制造业210.080.28
其他70262.7094.32
中银裕利混合A(002618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8803.6717.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40541.9278.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.300.97
其他各项资产1486.042.90
中银裕利混合A(002618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2601.570.10
2016-04-26至今王妍3723.805.13
现任基金经理:苗婷