中银裕利混合A(002618) |
净值:
1.2330
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日增长率:
0.24%
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累计净值:1.4620 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601398 | 工商银行 | 71.29 | 340.05 | 0.45 | 金融业 |
601899 | 紫金矿业 | 67.43 | 648.68 | 0.85 | 采矿业 |
601006 | 大秦铁路 | 55.37 | 364.89 | 0.60 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601006 | 大秦铁路 | 55.37 | 380.39 | 0.50 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601006 | 大秦铁路 | 55.37 | 374.85 | 0.69 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2560.36 | 7.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927.79 | 2.54 |
采矿业 | 494.80 | 1.35 |
金融业 | 462.54 | 1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.68 | 0.68 | 其他 | 31836.35 | 87.15 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5389.73 | 14.72 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 24765.69 | 67.65 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5998.22 | 16.38 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 383.77 | 1.05 |
其他各项资产 | 72.06 | 0.20 |