首页 > 基金> 中银裕利混合A(002618)

中银裕利混合A

(002618)

净值:
1.3070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银裕利混合A(002618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.30700.00%
2021-01-141.3070-0.53%
2021-01-131.3140-0.08%
2021-01-121.31500.84%
2021-01-111.3040-0.31%
2021-01-081.3080-0.15%
2021-01-071.31000.46%
2021-01-061.30400.31%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 5.1345亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3083亿元
最近分红 中银裕利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1562/4477
最近一月 4.06% 2711/4477
最近三月 6.05% 2444/4477
最近六月 10.04% 2091/4477
最近一年 16.47% 2503/4477
今年以来 1.87% 2339/4477
成立以来 44.65% 2391/4477
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力37.15710.650.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份26.841033.341.41制造业
600030中信证券24.29729.431.00金融业
002624完美世界16.29542.570.74信息传输、软件和信息技术服务业
002271东方雨虹13.85746.271.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9960.5813.63
金融业1613.282.21
采矿业915.181.25
交通运输、仓储和邮政业767.491.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业710.650.97
其他59121.1480.89
中银裕利混合A(002618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15548.7217.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51678.7856.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0021.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1816.141.99
其他各项资产2401.792.63
中银裕利混合A(002618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-