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中银裕利混合A

(002618)

净值:
1.2330
日增长率:
0.24%
累计净值:1.4620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银裕利混合A(002618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23300.24%
2023-02-101.23000.00%
2023-02-031.2300-0.16%
2023-01-201.22900.08%
2023-01-191.22800.24%
2023-01-131.22400.16%
2023-01-121.22200.00%
2023-01-111.22200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 5.1345亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6549亿元
最近分红 中银裕利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 973/7433
最近一月 -0.08% 866/7433
最近三月 0.90% 3587/7433
最近六月 -1.28% 2494/7433
最近一年 0.82% 1845/7433
今年以来 1.07% 4190/7433
成立以来 48.57% 1902/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行71.29340.050.45金融业
601899紫金矿业67.43648.680.85采矿业
601006大秦铁路55.37364.890.60交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路55.37380.390.50交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路55.37374.850.69交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2560.367.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业927.792.54
采矿业494.801.35
金融业462.541.27
信息传输、软件和信息技术服务业248.680.68
其他31836.3587.15
中银裕利混合A(002618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5389.7314.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24765.6967.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5998.2216.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.771.05
其他各项资产72.060.20
中银裕利混合A(002618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
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