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招商安博灵活配置混合C(002629)
招商安博灵活配置混合C
(002629)
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累计净值：1.4905
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4905 | 0.24% |
| 2026-05-12 | 1.4870 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.4873 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 1.4873 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.4909 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.4890 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 1.4838 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.4830 | 0.25% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.37%
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最近两年
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-8.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 14,696.00 | 745,087.20 | 4.43 |
| 605016 | 百龙创园 | 29,100.00 | 724,590.00 | 4.31 |
| 688278 | 特宝生物 | 7,210.00 | 467,208.00 | 2.78 |
| 301031 | 中熔电气 | 2,700.00 | 373,194.00 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,500.00 | 343,560.00 | 2.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,929.00 | 328,419.27 | 1.95 |
| 300490 | 华自科技 | 19,600.00 | 313,012.00 | 1.86 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,300.00 | 168,508.00 | 1.00 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9,100.00 | 166,530.00 | 0.99 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1,100.00 | 162,833.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,280,873.47 | 19.52 | 86.50 |
| 采矿业 | 343,560.00 | 2.04 | 9.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,508.00 | 1.00 | 4.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.56 | 7.84 | 69.93 | 16,811,740.74 |
| 2025-12-31 | 71.96 | 7.72 | 20.16 | 17,007,854.24 |
| 2025-09-30 | 86.13 | 6.63 | 8.19 | 19,727,809.23 |
| 2025-06-30 | 78.73 | 6.16 | 15.44 | 21,162,150.32 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 6.55 | 2.33 | 23,240,269.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2892 | 44.67 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 2.30 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 2.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -5.16 |
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