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招商安博灵活配置混合C(002629)
招商安博灵活配置混合C
(002629)
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累计净值：1.4149
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4149 | 2.05% |
| 2025-11-12 | 1.3865 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.3897 | 0.11% |
| 2025-11-10 | 1.3882 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.3848 | -0.80% |
| 2025-11-06 | 1.3960 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 1.3908 | 0.42% |
| 2025-11-04 | 1.3850 | -2.23% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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-3.17%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.59%
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最近两年
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-13.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,400.00 | 1,984,256.00 | 10.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 24,349.00 | 1,622,860.85 | 8.23 |
| 688235 | 百济神州 | 4,561.00 | 1,399,770.90 | 7.10 |
| 688278 | 特宝生物 | 11,738.00 | 986,578.90 | 5.00 |
| 688192 | 迪哲医药 | 12,021.00 | 870,681.03 | 4.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 29,300.00 | 866,694.00 | 4.39 |
| 688347 | 华虹公司 | 6,805.00 | 779,580.80 | 3.95 |
| 601155 | 新城控股 | 41,700.00 | 677,625.00 | 3.43 |
| 688036 | 传音控股 | 6,843.00 | 644,610.60 | 3.27 |
| 000830 | 鲁西化工 | 41,300.00 | 599,676.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,369,618.56 | 57.63 | 66.92 |
| 采矿业 | 3,297,786.00 | 16.72 | 19.41 |
| 房地产业 | 1,103,070.00 | 5.59 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549,450.00 | 2.79 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438,437.00 | 2.22 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,284.00 | 1.18 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.13 | 6.63 | 8.19 | 19,727,809.23 |
| 2025-06-30 | 78.73 | 6.16 | 15.44 | 21,162,150.32 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 6.55 | 2.33 | 23,240,269.41 |
| 2024-12-31 | 87.87 | 5.78 | 11.41 | 26,322,625.45 |
| 2024-09-30 | 71.39 | 7.16 | 7.24 | 28,539,478.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2711 | 37.33 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 2.30 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 2.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -5.16 |
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