鹏华兴利混合

(002643)

净值:
1.1010
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴利混合(002643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1010-0.09%
2019-06-051.10200.00%
2019-05-311.10300.00%
2019-05-301.1030-0.09%
2019-05-291.10400.00%
2019-05-281.10400.09%
2019-05-271.10300.18%
2019-05-241.10100.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 12.1031亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7885亿元
最近分红 鹏华兴利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2412/3058
最近一月 1.59% 2254/3058
最近三月 0.74% 1001/3058
最近六月 2.86% 2386/3058
最近一年 4.39% 1216/3058
今年以来 3.91% 2337/3058
成立以来 12.22% 1501/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化80.03474.580.38-2.27%0.67%1.21%采矿业
600048保利地产72.21719.880.57-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000521美菱电器50.67324.290.26-0.77%-8.98%-12.82%制造业
600004白云机场28.34523.140.42-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券28.29481.500.380.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1824.872.34
交通运输、仓储和邮政业696.870.89
信息传输、软件和信息技术服务业655.650.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业588.730.76
批发和零售业499.930.64
其他73724.1794.53
鹏华兴利混合(002643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5710.006.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75594.7590.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1112.281.33
其他各项资产1327.321.58
鹏华兴利混合(002643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今李君3572.707.09
现任基金经理:李君