泰康沪港深精选

(002653)

净值:
1.1294
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.2554 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰康沪港深精选(002653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.1294-1.16%
2018-08-131.1426-1.34%
2018-08-101.1581-0.21%
2018-08-091.16051.29%
2018-08-081.14570.04%
2018-08-071.14521.78%
2018-08-061.1252-0.16%
2018-08-031.1270-0.28%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 3.7654亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9988亿元
最近分红 泰康沪港深精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 2867/2994
最近一月 -1.97% 1440/2994
最近三月 -6.45% 1398/2994
最近六月 -5.81% 1522/2994
最近一年 2.24% 795/2994
今年以来 -6.78% 1587/2994
成立以来 24.93% 717/2994
基金简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.05450.29%
泰康瑞坤纯债债券1.06790.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行395.912434.822.10-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行312.991643.181.422.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行286.471059.930.912.30%13.68%18.50%金融业
601318中国平安26.021290.851.11-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融37057.9426.47
信息技术18810.4413.44
能源8961.236.40
非必需消费品8941.026.39
房地产7736.835.53
其他58467.5741.77
泰康沪港深精选(002653)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123163.8587.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8066.395.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6230.004.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2058.861.46
其他各项资产1419.101.01
泰康沪港深精选(002653)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-06至今彭一博33115.543.48
现任基金经理:黄成扬 刘伟