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泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
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累计净值：1.5942
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4682 | -2.05% |
| 2026-09-24 | 1.4990 | -1.25% |
| 2026-09-23 | 1.5180 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.5196 | -0.61% |
| 2026-09-21 | 1.5290 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 1.5192 | 1.88% |
| 2026-09-17 | 1.4912 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.4954 | 1.12% |
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基金全称
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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.1202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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-5.27%
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最近三月
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-7.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.01%
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最近两年
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30.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 9,105,000.00 | 5.00 |
| 02359 | 药明康德 | 65,000.00 | 8,677,500.00 | 4.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 8,153,250.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 5,698,645.00 | 3.13 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 5,190,000.00 | 2.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,000,000.00 | 5,020,000.00 | 2.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 340,000.00 | 4,977,600.00 | 2.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,477.00 | 4,657,664.10 | 2.56 |
| 01888 | 建滔积层板 | 54,000.00 | 4,650,480.00 | 2.55 |
| 02888 | 渣打集团 | 24,800.00 | 4,557,992.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,965,771.00 | 32.36 | 78.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,338,220.00 | 5.12 | 12.38 |
| 金融业 | 3,164,800.00 | 1.74 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757,000.00 | 0.96 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 988,560.00 | 0.54 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 633,960.00 | 0.35 | 0.84 |
| 房地产业 | 570,000.00 | 0.31 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.64 | 0.01 | 14.55 | 182,210,373.25 |
| 2026-03-31 | 83.56 | - | 9.29 | 138,324,734.96 |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 13.16 | 142,975,099.39 |
| 2025-09-30 | 83.91 | - | 16.06 | 124,764,018.61 |
| 2025-06-30 | 85.60 | 0.29 | 8.01 | 103,559,244.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 3235 | 21.52 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
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