兴业中债1-3年政策性金融债A

(002659)

净值:
1.1317
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中债1-3年政策性金融债A(002659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13170.00%
2019-06-051.13170.01%
2019-05-311.13100.02%
2019-05-301.13080.02%
2019-05-291.13060.04%
2019-05-281.13020.02%
2019-05-271.1300-0.09%
2019-05-241.13100.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 2.0530亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1113亿元
最近分红 兴业中债1-3年政策性金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2345/2650
最近一月 0.42% 1922/2650
最近三月 1.35% 672/2650
最近六月 1.26% 1719/2650
最近一年 2.26% 1690/2650
今年以来 1.89% 1484/2650
成立以来 13.71% 871/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A180.00748.800.61-3.03%0.79%-0.78%制造业
000063中兴通讯50.481198.450.975.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电40.00788.000.642.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份35.00755.650.618.61%21.84%28.03%制造业
001979招商蛇口33.99726.080.59-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3016.174.41
金融业1614.502.36
信息传输、软件和信息技术服务业553.750.81
农、林、牧、渔业196.170.29
其他62987.7692.13
兴业中债1-3年政策性金融债A(002659)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13877.2495.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.111.85
其他各项资产352.372.43
兴业中债1-3年政策性金融债A(002659)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今熊伟3075.501.91
2016-06-30至今丁进3075.501.91
现任基金经理:唐丁祥