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兴业中债1-3政策性金融债A(002659)
兴业中债1-3政策性金融债A
(002659)
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累计净值：1.3479
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0929 | 0.02% |
| 2026-06-25 | 1.0927 | 0.04% |
| 2026-06-24 | 1.0923 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0922 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 1.0922 | 0.01% |
| 2026-06-18 | 1.1071 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 1.1069 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1066 | 0.04% |
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基金全称
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兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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唐丁祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.42亿元
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份额规模
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11.2744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.33%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 130,000.00 | 8,905,000.00 | 1.30 |
| 601939 | 建设银行 | 1,000,000.00 | 7,240,000.00 | 1.06 |
| 300036 | 超图软件 | 250,000.00 | 5,537,500.00 | 0.81 |
| 600309 | 万华化学 | 130,000.00 | 5,521,100.00 | 0.81 |
| 000977 | 浪潮信息 | 200,000.00 | 4,816,000.00 | 0.70 |
| 603288 | 海天味业 | 50,000.00 | 3,960,000.00 | 0.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,810,000.00 | 0.56 |
| 000768 | 中航飞机 | 199,971.00 | 3,175,539.48 | 0.46 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 120,020.00 | 3,126,521.00 | 0.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 30,000.00 | 2,496,900.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,161,660.48 | 4.41 | 56.06 |
| 金融业 | 16,145,000.00 | 2.36 | 30.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,537,500.00 | 0.81 | 10.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,961,727.60 | 0.29 | 3.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 114.45 | 0.04 | 1,478,107,582.70 |
| 2025-12-31 | - | 100.97 | 0.03 | 4,557,160,401.62 |
| 2025-09-30 | - | 99.99 | 0.03 | 4,563,111,241.08 |
| 2025-06-30 | - | 96.37 | 2.07 | 6,358,812,531.93 |
| 2025-03-31 | - | 109.66 | 0.08 | 1,029,718,999.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-19 | - | 唐丁祥 | 2688 | 21.46 |
| 2016-06-30 | 2017-09-06 | 丁进 | 433 | 8.30 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 12.80 |
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