基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合A(002662) |
净值：
1.9640
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.9640 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 75,000.00 | 5,241,411.94 | 9.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 4,829,030.14 | 8.46 |
| 02601 | 中国太保 | 138,200.00 | 3,890,115.24 | 6.82 |
| 00728 | 中国电信 | 894,000.00 | 3,812,595.76 | 6.68 |
| 000333 | 美的集团 | 47,600.00 | 3,634,260.00 | 6.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,800.00 | 3,524,807.04 | 6.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 83,400.00 | 3,463,932.93 | 6.07 |
| 601318 | 中国平安 | 59,300.00 | 3,367,054.00 | 5.90 |
| 600036 | 招商银行 | 75,800.00 | 2,980,456.00 | 5.22 |
| 06963 | 阳光保险 | 881,000.00 | 2,823,700.59 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.52 | - | 20.72 | 57,065,096.17 |
| 2025-12-31 | 85.45 | - | 15.27 | 91,468,478.65 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 27.60 | 103,426,605.56 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 10.64 | 186,912,836.90 |
| 2025-03-31 | 85.54 | - | 14.74 | 128,801,861.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 2183 | 28.03 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.70 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.41 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.57 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.90 |
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