前海开源沪港深大消费主题混合A

(002662)

净值:
0.9620
日增长率:
0.31%
累计净值:0.9620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-230.96200.31%
2019-01-220.9590-1.13%
2019-01-210.97000.73%
2019-01-180.96302.01%
2019-01-170.9440-1.05%
2019-01-160.95400.32%
2019-01-150.95101.49%
2019-01-140.9370-0.95%
基金公司 前海开源 基金经理 赵雪芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5284亿元
最近分红 前海开源沪港深大消费主题混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.84% 348/2941
最近一月 3.00% 667/2941
最近三月 -1.54% 2046/2941
最近六月 -14.18% 1906/2941
最近一年 -21.85% 1562/2941
今年以来 3.22% 669/2941
成立以来 -3.80% 1956/2941
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源鼎欣债券A1.466048.52%
前海开源鼎欣债券C1.465548.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000002万科A80.001997.609.36-0.26%7.73%34.34%房地产业
600498烽火通信63.801617.377.58-5.39%-4.72%12.42%制造业
601155新城控股54.061002.344.70-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600066宇通客车50.001098.505.153.00%-0.77%0.32%制造业
000063中兴通讯40.00949.604.455.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1629.4930.84
信息传输、软件和信息技术服务业668.7912.66
批发和零售业428.858.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业382.397.24
医疗保健378.777.17
其他1794.5933.97
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4305.2979.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产630.0011.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计458.018.44
其他各项资产30.890.57
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今赵雪芹2160.401.01
现任基金经理:赵雪芹