前海开源沪港深大消费主题混合A

(002662)

净值:
1.1710
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1710-0.26%
2020-04-021.17402.00%
2020-04-011.1510-1.29%
2020-03-311.16600.52%
2020-03-301.1600-1.36%
2020-03-271.1760-1.01%
2020-03-261.18800.68%
2020-03-251.18002.88%
基金公司 前海开源 基金经理 鲁力 赵雪芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4027亿元
最近分红 前海开源沪港深大消费主题混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 659/3145
最近一月 1.04% 971/3145
最近三月 10.77% 620/3145
最近六月 10.25% 1208/3145
最近一年 17.73% 1397/3145
今年以来 24.68% 1325/3145
成立以来 16.20% 1674/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A80.001997.609.36房地产业
600498烽火通信63.801617.377.58制造业
601155新城控股54.061002.344.70房地产业
600066宇通客车50.001098.505.15制造业
000063中兴通讯40.00949.604.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2174.7654.01
医疗保健603.9915.00
信息传输、软件和信息技术服务业235.695.85
通讯业务191.784.76
租赁和商务服务业88.862.21
其他731.6618.17
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3629.7980.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152.193.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.254.51
其他各项资产503.5511.22
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今赵雪芹2160.401.01
现任基金经理:鲁力 赵雪芹