基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德货币B(002673) |
每万份收益：
0.3060元
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7日年化率：
1.1180%
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2026-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 297,938,651.07 | 3.73 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 198,356,550.84 | 2.48 |
| 250431 | 25农发31 | 151,869,302.00 | 1.90 |
| 012681342 | 26华能新能SCP003 | 100,068,488.78 | 1.25 |
| 112502220 | 25工商银行CD220 | 99,943,527.84 | 1.25 |
| 112504040 | 25中国银行CD040 | 99,939,180.53 | 1.25 |
| 112518195 | 25华夏银行CD195 | 99,937,000.13 | 1.25 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 99,705,325.91 | 1.25 |
| 112697065 | 26天津银行CD107 | 99,692,996.17 | 1.25 |
| 112605083 | 26建设银行CD083 | 99,563,697.95 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.53 | 25.74 | 7,996,414,329.02 |
| 2026-03-31 | - | 46.83 | 18.64 | 12,124,175,644.54 |
| 2025-12-31 | - | 66.05 | 6.15 | 9,929,767,440.91 |
| 2025-09-30 | - | 62.74 | 7.42 | 6,880,192,409.98 |
| 2025-06-30 | - | 84.29 | 6.58 | 6,900,212,067.96 |
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