诺德货币B

(002673)

每万份收益:
0.7594元
7日年化率:
2.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.75942.90%
2018-12-130.74782.87%
2018-12-120.83642.84%
2018-12-110.72472.77%
2018-12-101.02022.76%
2018-12-091.40202.59%
2018-12-070.70102.58%
2018-12-060.68822.58%
基金简称 单位净值 日增长率
诺德量化核心C1.00010.01%
诺德300A1.04300.00%
诺德量化核心A1.00010.00%
诺德新享1.0861-0.03%
诺德强债1.1130-0.09%
诺德消费升级0.9395-0.32%
诺德成长精选A1.0002-0.36%
诺德成长精选C0.9996-0.36%
诺德量化蓝筹A0.8573-0.98%
诺德量化蓝筹C0.8554-0.98%
诺德成长1.6880-1.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180404118中国银行CD04199523.4992186.3
211180520018建设银行CD20099523.4992186.3
311180927618浦发银行CD27688646.4050395.61
411181550218民生银行CD50249658.8393553.15
511181125718平安银行CD25749757.3744453.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5978.1600130.38
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1189794.2072.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产362244.5821.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94355.245.72
其他各项资产3172.110.19
合计1649566.14100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩770本科
2016-05-05至今赵滔滔954硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔