诺德货币B

(002673)

每万份收益:
1.5713元
7日年化率:
3.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.57133.93%
2018-09-200.71533.45%
2018-09-171.59943.29%
2018-09-140.69202.91%
2018-09-130.71892.95%
2018-09-120.83983.00%
2018-09-110.98002.98%
2018-09-100.76413.01%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 11.6475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.6132亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.54405.84%
诺德价值1.57812.72%
诺德成长1.81302.66%
诺德周期1.51902.36%
诺德天富0.94052.16%
诺德S3000.78801.94%
诺德优选1.43301.85%
诺德量化蓝筹C0.95721.73%
诺德量化蓝筹A0.96011.73%
诺德灵活1.43791.72%
诺德中小盘1.09001.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26254543.4978176.3
211181816518华夏银行CD16549559.4306615.72
311180816318中信银行CD16349559.4306615.72
411181712418光大银行CD12449562.3732755.72
501180063918中电投SCP00830000.0075293.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券63914.9540097.38
金融债券63914.9540097.38
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券820549.1585.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67155.807.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68421.367.13
其他各项资产3201.230.33
合计959327.55100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩687本科
2016-05-05至今赵滔滔871硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔