诺德货币B

(002673)

每万份收益:
0.8522元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.85223.04%
2019-03-181.56652.94%
2019-03-171.34182.58%
2019-03-150.67062.56%
2019-03-140.66102.62%
2019-03-130.65542.63%
2019-03-120.66662.65%
2019-03-110.88202.72%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 11.6475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 129.8524亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.69308.11%
诺德优选1.47703.43%
诺德灵活1.50623.33%
诺德S3000.85103.15%
诺德价值1.72573.07%
诺德消费升级1.08502.99%
诺德新旺0.95202.82%
诺德周期1.47202.79%
诺德新宜1.01082.63%
诺德中小盘1.21001.85%
诺德成长1.87801.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD27689380.7288656.88
218040718农发0751147.9414543.94
311188594118徽商银行CD13949613.5233993.82
411182137218渤海银行CD37239770.115423.06
511182022718广发银行CD22729848.4279172.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5972.0739660.46
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1124439.7381.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产168210.4312.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71759.655.20
其他各项资产14782.211.07
合计1379192.02100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩864本科
2016-05-05至今赵滔滔1048硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔