诺德货币B

(002673)

每万份收益:
1.0129元
7日年化率:
4.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.01294.09%
2018-06-211.01024.12%
2018-06-201.02384.29%
2018-06-191.42664.33%
2018-06-183.21514.15%
2018-06-151.07264.77%
2018-06-141.31054.76%
2018-06-131.09834.63%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 11.6475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 98.6845亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.73902.21%
诺德新盛0.93621.62%
诺德优选1.61701.51%
诺德周期1.74401.10%
诺德S3000.88000.92%
诺德价值1.90820.82%
诺德灵活1.63540.68%
诺德成长2.00800.55%
诺德成长精选A1.12490.48%
诺德天富0.94630.48%
诺德成长精选C1.12470.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181706618光大银行CD06649495.9221135.02
211171846217华夏银行CD46239644.3817044.02
311170949417浦发银行CD49439612.2099664.01
411181607118上海银行CD07129736.7826893.01
511189405618南京银行CD04529696.2316433.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总601596.87500167.59
同业存单528696.65236559.4
金融债券49907.9983975.61
企业短期融资券18001.5897622.02
中期票据4990.6344770.56
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券728208.1373.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产159101.7916.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94640.339.59
其他各项资产5341.250.54
合计987291.50100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩596本科
2016-05-05至今赵滔滔780硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔