民生加银鑫安A

(002684)

净值:
1.0030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫安A(002684)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-121.00300.00%
2018-04-111.01300.10%
2018-04-101.01200.00%
2018-04-091.01200.20%
2018-04-041.01000.00%
2018-04-031.01000.00%
2018-04-021.01000.10%
2018-03-301.00900.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1059亿元
最近分红 民生加银鑫安A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 587/1961
最近一月 0.90% 495/1961
最近三月 1.70% 730/1961
最近六月 2.21% 509/1961
最近一年 4.67% 235/1961
今年以来 2.11% 562/1961
成立以来 3.64% 1262/1961
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫利纯债1.04650.32%
民生岁岁C1.07500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银鑫安A(002684)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73515.9684.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11992.5513.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210.340.24
其他各项资产1493.841.71
民生加银鑫安A(002684)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吕军涛1810.00-1.91
2016-09-09至今李慧鹏236-1.08-1.25
现任基金经理:吕军涛