民生加银鑫安A

(002684)

净值:
1.0110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银鑫安A(002684)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.01100.00%
2018-10-161.01100.00%
2018-10-151.01100.10%
2018-10-121.01000.00%
2018-10-111.01000.00%
2018-10-101.01000.10%
2018-10-091.00900.00%
2018-10-081.00900.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1261亿元
最近分红 民生加银鑫安A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1152/2104
最近一月 0.50% 889/2104
最近三月 1.49% 676/2104
最近六月 2.51% 770/2104
最近一年 4.88% 558/2104
今年以来 4.77% 639/2104
成立以来 6.35% 1186/2104
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.21601.16%
民生内需1.41001.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银鑫安A(002684)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74288.2691.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计764.170.94
其他各项资产6251.087.69
民生加银鑫安A(002684)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吕军涛1810.00-1.91
2016-09-09至今李慧鹏236-1.08-1.25
现任基金经理:吕军涛