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中欧丰泓沪港深混合C(002686)
中欧丰泓沪港深混合C
(002686)
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累计净值：1.8062
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4572 | -1.61% |
| 2025-11-13 | 1.4811 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 1.4680 | 1.22% |
| 2025-11-11 | 1.4503 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.4544 | 2.11% |
| 2025-11-07 | 1.4243 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.4285 | 1.88% |
| 2025-11-05 | 1.4021 | 0.03% |
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基金全称
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.2924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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9.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.32%
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最近两年
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35.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,000.00 | 127,114,205.40 | 9.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,100,000.00 | 122,028,906.80 | 9.12 |
| 02600 | 中国铝业 | 11,800,000.00 | 86,939,433.48 | 6.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000,000.00 | 86,915,696.00 | 6.49 |
| 01519 | 极兔速递-W | 9,000,000.00 | 80,360,499.60 | 6.01 |
| 02328 | 中国财险 | 4,500,000.00 | 72,143,679.60 | 5.39 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,000,000.00 | 69,249,533.00 | 5.17 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9,000,000.00 | 66,884,914.80 | 5.00 |
| 09885 | 药师帮 | 6,600,000.00 | 65,800,294.56 | 4.92 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,000,000.00 | 56,285,217.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,806,630.05 | 5.89 | 86.69 |
| 租赁和商务服务业 | 12,090,000.00 | 0.90 | 13.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.73 | 3.01 | 1,338,221,002.59 |
| 2025-06-30 | 92.28 | 4.71 | 2.01 | 1,692,878,056.51 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 3.87 | 2.42 | 2,055,338,447.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.63 | 9.58 | 2,826,616,083.75 |
| 2024-09-30 | 92.82 | 3.05 | 2.54 | 4,258,979,928.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-02 | - | 罗佳明 | 2329 | 60.49 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -26.36 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | -0.99 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 70.07 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 119.81 |
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