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红塔红土长益A

(002688)

净值:
1.0499
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1825 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
红塔红土长益A(002688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.04990.55%
2020-06-241.0442-0.02%
2020-06-191.04442.16%
2020-06-121.0223-0.38%
2020-06-051.02621.52%
2020-05-291.01082.42%
2020-05-220.9869-1.69%
2020-05-151.0001-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 3264/3551
最近一月 1.00% 63/3551
最近三月 -2.80% 2981/3551
最近六月 4.86% 154/3551
最近一年 7.99% 283/3551
今年以来 4.64% 106/3551
成立以来 15.09% 1204/3551
基金简称 单位净值 日增长率
红塔红土瑞祥纯债债券C0.98610.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A1.00900.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行44.00154.881.06金融业
601398工商银行29.50154.881.06金融业
601328交通银行25.00154.001.05金融业
601111中国国航14.00136.500.93交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝14.00157.361.08建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2598.0111.12
金融业722.043.09
交通运输、仓储和邮政业615.122.63
信息传输、软件和信息技术服务业412.291.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业237.741.02
其他18784.8380.38
红塔红土长益A(002688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4585.2015.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24388.3882.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479.931.62
其他各项资产240.930.81
红塔红土长益A(002688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今罗薇189-1.74-1.82
现任基金经理:梁钧 罗薇
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