基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新科技混合A(002692) |
净值：
2.9230
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：2.9230 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 890,000.00 | 542,900,000.00 | 9.88 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200,000.00 | 517,056,000.00 | 9.41 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000,039.00 | 423,253,301.35 | 7.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,850,000.00 | 375,605,500.00 | 6.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,000,097.00 | 365,357,087.79 | 6.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 260,064.00 | 352,529,755.20 | 6.42 |
| 603920 | 世运电路 | 5,000,000.00 | 242,050,000.00 | 4.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,500,056.00 | 221,954,971.68 | 4.04 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,600,893.00 | 210,277,295.55 | 3.83 |
| 688388 | 嘉元科技 | 4,200,233.00 | 172,125,548.34 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,634,873,155.46 | 84.38 | 89.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,170,710.53 | 6.70 | 7.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,529,083.06 | 1.59 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 79,401,705.90 | 1.45 | 1.53 |
| 采矿业 | 30,753,284.72 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | 1.53 | 5.25 | 5,492,918,099.37 |
| 2025-09-30 | 95.18 | 0.99 | 5.04 | 5,290,761,382.32 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 1.11 | 4.20 | 2,548,528,125.77 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.54 | 5.29 | 2,413,473,501.37 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 0.31 | 6.77 | 2,266,472,934.01 |
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