中欧消费主题股票C

(002697)

净值:
1.3030
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧消费主题股票C(002697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.3030-0.15%
2018-07-191.3050-0.84%
2018-07-181.3160-0.75%
2018-07-171.3260-0.90%
2018-07-161.33800.38%
2018-07-131.33301.83%
2018-07-121.30902.27%
2018-07-111.2800-1.46%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 0.9073亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1078亿元
最近分红 中欧消费主题股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 601/659
最近一月 -3.19% 532/659
最近三月 5.08% 29/659
最近六月 -2.91% 73/659
最近一年 23.04% 16/659
今年以来 0.70% 60/659
成立以来 30.30% 142/659
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商57.64648.443.78-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团47.62776.684.53-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600054黄山旅游45.09771.064.502.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002640跨境通43.01913.915.33-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600690青岛海尔39.51594.673.471.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7832.3470.70
批发和零售业783.727.07
信息传输、软件和信息技术服务业394.773.56
交通运输、仓储和邮政业271.262.45
文化、体育和娱乐业155.941.41
其他1640.7714.81
中欧消费主题股票C(002697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9438.0383.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1767.6415.67
其他各项资产74.430.66
中欧消费主题股票C(002697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今周晶2853.301.65
现任基金经理:郭睿