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中欧消费主题股票C

(002697)

净值:
3.1190
日增长率:
1.10%
累计净值:3.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
中欧消费主题股票C(002697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-313.11901.10%
2020-07-303.08500.00%
2020-07-293.08501.85%
2020-07-283.02901.99%
2020-07-272.9700-0.20%
2020-07-242.9760-4.15%
2020-07-233.10501.17%
2020-07-223.06900.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 154/964
最近一月 8.66% 53/964
最近三月 25.97% 37/964
最近六月 44.82% 24/964
最近一年 70.07% 67/964
今年以来 41.26% 30/964
成立以来 158.50% 41/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商57.64648.443.78批发和零售业
600643爱建集团47.62776.684.53金融业
600054黄山旅游45.09771.064.50水利、环境和公共设施管理业
002640跨境通43.01913.915.33批发和零售业
600690青岛海尔39.51594.673.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业207739.8353.62
批发和零售业48041.0012.40
租赁和商务服务业33057.928.53
农、林、牧、渔业20194.285.21
信息传输、软件和信息技术服务业17777.214.59
其他60635.2115.65
中欧消费主题股票C(002697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336765.6385.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券913.140.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39396.7710.01
其他各项资产16307.954.15
中欧消费主题股票C(002697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今周晶2853.301.65
现任基金经理:郭睿
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