中欧消费主题股票C

(002697)

净值:
1.2400
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧消费主题股票C(002697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2400-1.43%
2018-04-191.25801.78%
2018-04-181.2360-0.08%
2018-04-171.2370-1.43%
2018-04-161.2550-0.32%
2018-04-131.2590-0.79%
2018-04-121.2690-0.47%
2018-04-111.27500.24%
基金公司 中欧基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 0.9073亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8840亿元
最近分红 中欧消费主题股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 108/640
最近一月 -5.05% 205/640
最近三月 -7.60% 249/640
最近六月 3.59% 42/640
最近一年 16.98% 66/640
今年以来 -4.17% 202/640
成立以来 24.00% 177/640
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添利1.02400.49%
中欧添B1.02400.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商57.64648.443.78-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团47.62776.684.53-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600054黄山旅游45.09771.064.502.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002640跨境通43.01913.915.33-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600690青岛海尔39.51594.673.471.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5086.4457.87
批发和零售业1141.7112.99
信息传输、软件和信息技术服务业408.524.65
交通运输、仓储和邮政业229.962.62
租赁和商务服务业181.902.07
其他1740.1619.80
中欧消费主题股票C(002697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7163.6280.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1676.8118.92
其他各项资产24.280.27
中欧消费主题股票C(002697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今周晶2853.301.65
现任基金经理:周晶