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东方红汇阳债券A(002701)
东方红汇阳债券A
(002701)
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累计净值：1.4679
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1429 | -0.35% |
| 2026-06-25 | 1.1469 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 1.1469 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 1.1468 | -0.37% |
| 2026-06-22 | 1.1511 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 1.1485 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.1492 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1488 | -0.22% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.18亿元
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份额规模
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46.0897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（31次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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7.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,100.00 | 52,702,635.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 615,000.00 | 46,955,250.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,765.00 | 44,896,000.50 | 0.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,200,000.00 | 40,610,000.00 | 0.67 |
| 600938 | 中国海油 | 1,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.66 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,345,000.00 | 39,462,300.00 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,238,200.00 | 39,052,828.00 | 0.65 |
| 603171 | 税友股份 | 770,000.00 | 38,553,900.00 | 0.64 |
| 600893 | 航发动力 | 800,000.00 | 38,448,000.00 | 0.64 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,100,000.00 | 37,290,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,865,643.63 | 9.89 | 60.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,342,860.88 | 2.26 | 13.82 |
| 采矿业 | 76,263,576.00 | 1.26 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,661,172.00 | 0.87 | 5.34 |
| 租赁和商务服务业 | 40,610,000.00 | 0.67 | 4.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,462,300.00 | 0.65 | 4.00 |
| 金融业 | 34,056,644.00 | 0.56 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,493,196.00 | 0.16 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.33 | 94.07 | 4.10 | 6,044,379,701.44 |
| 2025-12-31 | 15.03 | 81.58 | 2.92 | 6,289,231,397.74 |
| 2025-09-30 | 16.49 | 82.47 | 0.81 | 5,222,155,272.73 |
| 2025-06-30 | 18.26 | 82.06 | 0.35 | 3,606,828,940.75 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 82.65 | 1.85 | 3,559,621,638.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3615 | 50.50 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 33.61 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 31.59 |
| 2016-05-26 | 2017-08-31 | 纪文静 | 462 | 6.50 |
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