长城久源

(002703)

净值:
1.0381
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0381 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
长城久源(002703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.03810.08%
2018-07-191.03730.09%
2018-07-181.03640.07%
2018-07-171.03570.01%
2018-07-161.03560.07%
2018-07-131.03490.11%
2018-07-121.03380.02%
2018-07-111.03360.01%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 20.6463亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5883亿元
最近分红 长城久源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 621/3011
最近一月 1.08% 632/3011
最近三月 1.28% 461/3011
最近六月 2.68% 171/3011
最近一年 3.29% 911/3011
今年以来 2.88% 273/3011
成立以来 3.81% 1747/3011
基金简称 单位净值 日增长率
长城优化1.77132.15%
中小300B0.84802.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603660苏州科达2.60106.500.06-1.00%11.90%20.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1376.131.00
信息传输、软件和信息技术服务业446.400.33
批发和零售业399.000.29
其他134909.9398.38
长城久源(002703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146451.6896.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1476.420.98
其他各项资产3066.572.03
长城久源(002703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今储雯玉286-0.800.02
2016-06-21至今钟光正316-0.703.72
2016-06-21至今蔡旻316-0.703.72
现任基金经理:蔡旻 储雯玉 蒋劲刚