长城久源

(002703)

净值:
1.0521
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
长城久源(002703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05210.01%
2019-01-101.05200.00%
2019-01-091.05200.00%
2019-01-081.05200.01%
2019-01-071.05190.01%
2019-01-041.05180.01%
2019-01-031.05170.04%
2019-01-021.05130.04%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 20.6463亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2044亿元
最近分红 长城久源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2636/2946
最近一月 0.18% 714/2946
最近三月 0.54% 1261/2946
最近六月 1.79% 350/2946
最近一年 3.96% 132/2946
今年以来 0.11% 2484/2946
成立以来 5.21% 1292/2946
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌0.99321.04%
长城久泰1.38160.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603660苏州科达2.60106.500.06-1.00%11.90%20.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1376.131.00
信息传输、软件和信息技术服务业446.400.33
批发和零售业399.000.29
其他134909.9398.38
长城久源(002703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132372.4198.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.550.15
其他各项资产1952.211.45
长城久源(002703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今储雯玉286-0.800.02
2016-06-21至今钟光正316-0.703.72
2016-06-21至今蔡旻316-0.703.72
现任基金经理:蔡旻 储雯玉 蒋劲刚