长城久源

(002703)

净值:
1.0467
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
长城久源(002703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.04670.00%
2018-10-191.04670.00%
2018-10-181.04670.00%
2018-10-171.04670.00%
2018-10-161.0467-0.01%
2018-10-151.04680.01%
2018-10-121.04670.02%
2018-10-111.04650.01%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 储雯玉 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 20.6463亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6925亿元
最近分红 长城久源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 654/2971
最近一月 0.13% 321/2971
最近三月 0.91% 159/2971
最近六月 2.12% 89/2971
最近一年 3.53% 156/2971
今年以来 3.74% 101/2971
成立以来 4.67% 1298/2971
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.05324.21%
长城医疗保健1.36423.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603660苏州科达2.60106.500.06-1.00%11.90%20.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1376.131.00
信息传输、软件和信息技术服务业446.400.33
批发和零售业399.000.29
其他134909.9398.38
长城久源(002703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124377.6597.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.890.40
其他各项资产2555.282.00
长城久源(002703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今储雯玉286-0.800.02
2016-06-21至今钟光正316-0.703.72
2016-06-21至今蔡旻316-0.703.72
现任基金经理:蔡旻 储雯玉 蒋劲刚