德邦纯债一年定开债C

(002705)

净值:
1.0225
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
德邦纯债一年定开债C(002705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-291.02250.06%
2019-11-151.01740.15%
2019-11-081.01590.22%
2019-10-251.0199-0.11%
2019-09-061.02290.25%
2019-08-301.0203-0.03%
2019-08-231.02060.00%
2019-06-061.06610.00%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 1.2541亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4077亿元
最近分红 德邦纯债一年定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 168/2932
最近一月 -0.42% 2532/2932
最近三月 -0.54% 2495/2932
最近六月 0.91% 2222/2932
最近一年 2.49% 1848/2932
今年以来 1.14% 2342/2932
成立以来 6.34% 1726/2932
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦纯债一年定开债C(002705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36013.4497.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.320.34
其他各项资产807.012.18
德邦纯债一年定开债C(002705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今韩庭博334-2.221.00
现任基金经理:陈洁 张铮烁