基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业(002708) |
净值：
1.3320
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.85% | 41/3013 |
| 最近一月 | 7.11% | 20/3013 |
| 最近三月 | 16.31% | 7/3013 |
| 最近六月 | 25.21% | 7/3013 |
| 最近一年 | 33.83% | 20/3013 |
| 今年以来 | 25.21% | 11/3013 |
| 成立以来 | 34.10% | 658/3013 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 大摩增值18个月开放债券C | 1.0860 | 0.28% |
| 大摩增值18个月开放债券A | 1.0970 | 0.27% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11512.61 | 85.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1856.11 | 13.79 |
| 其他各项资产 | 87.91 | 0.65 |
