大摩健康产业

(002708)

净值:
1.0900
日增长率:
-1.18%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
大摩健康产业(002708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0900-1.18%
2019-02-141.10300.55%
2019-02-131.09701.11%
2019-02-121.08501.50%
2019-02-111.06901.91%
2019-02-011.04902.94%
2019-01-311.01900.49%
2019-01-311.01900.49%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 7.5527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2633亿元
最近分红 大摩健康产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.91% 385/2959
最近一月 8.35% 166/2959
最近三月 -1.62% 2501/2959
最近六月 -4.55% 2039/2959
最近一年 8.35% 68/2959
今年以来 7.92% 911/2959
成立以来 9.00% 1207/2959
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.07700.37%
大摩增值18个月开放债券C1.16300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002550千红制药70.00415.804.681.34%5.76%1.69%制造业
600079人福医药23.99470.715.291.87%-1.70%-3.35%制造业
600056中国医药17.00441.154.962.13%-6.29%-5.84%制造业
600998九州通16.00344.963.880.78%2.85%6.24%批发和零售业
600196复星医药11.00340.893.83-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7278.7057.61
卫生和社会工作944.787.48
科学研究和技术服务业763.516.04
信息传输、软件和信息技术服务业515.094.08
其他3131.9824.79
大摩健康产业(002708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9502.0774.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3260.5225.41
其他各项资产70.660.55
大摩健康产业(002708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今王大鹏3075.001.91
现任基金经理:王大鹏