大摩健康产业

(002708)

净值:
1.3320
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.3320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
大摩健康产业(002708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.3320-0.67%
2018-07-171.3410-1.32%
2018-07-161.35900.89%
2018-07-131.34702.05%
2018-07-121.32002.48%
2018-07-111.28800.70%
2018-07-101.27900.87%
2018-07-091.26805.14%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 7.5527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3071亿元
最近分红 大摩健康产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.85% 41/3013
最近一月 7.11% 20/3013
最近三月 16.31% 7/3013
最近六月 25.21% 7/3013
最近一年 33.83% 20/3013
今年以来 25.21% 11/3013
成立以来 34.10% 658/3013
基金简称 单位净值 日增长率
大摩增值18个月开放债券C1.08600.28%
大摩增值18个月开放债券A1.09700.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002550千红制药70.00415.804.681.34%5.76%1.69%制造业
600079人福医药23.99470.715.291.87%-1.70%-3.35%制造业
600056中国医药17.00441.154.962.13%-6.29%-5.84%制造业
600998九州通16.00344.963.880.78%2.85%6.24%批发和零售业
600196复星医药11.00340.893.83-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9121.3069.78
批发和零售业1497.8611.46
卫生和社会工作893.456.84
其他1558.0211.92
大摩健康产业(002708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11512.6185.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1856.1113.79
其他各项资产87.910.65
大摩健康产业(002708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今王大鹏3075.001.91
现任基金经理:王大鹏