大摩健康产业(002708) |
净值:
1.0900
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日增长率:
-1.18%
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累计净值:1.0900 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
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最近一周 | 3.91% | 385/2959 |
最近一月 | 8.35% | 166/2959 |
最近三月 | -1.62% | 2501/2959 |
最近六月 | -4.55% | 2039/2959 |
最近一年 | 8.35% | 68/2959 |
今年以来 | 7.92% | 911/2959 |
成立以来 | 9.00% | 1207/2959 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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大摩18个月定期开放 | 1.0770 | 0.37% |
大摩增值18个月开放债券C | 1.1630 | 0.35% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7278.70 | 57.61 |
卫生和社会工作 | 944.78 | 7.48 |
科学研究和技术服务业 | 763.51 | 6.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.09 | 4.08 | 其他 | 3131.98 | 24.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 9502.07 | 74.04 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3260.52 | 25.41 |
其他各项资产 | 70.66 | 0.55 |