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大摩健康产业

(002708)

净值:
2.7330
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
大摩健康产业(002708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.7330-0.15%
2020-11-042.73700.37%
2020-11-032.72701.34%
2020-11-022.6910-0.11%
2020-10-302.6940-1.97%
2020-10-292.74802.04%
2020-10-282.69300.75%
2020-10-272.67302.45%
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基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 7.5527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4570亿元
最近分红 大摩健康产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 3896/4145
最近一月 5.64% 1535/4145
最近三月 -3.77% 3312/4145
最近六月 35.43% 1165/4145
最近一年 67.46% 437/4145
今年以来 71.13% 179/4145
成立以来 173.30% 530/4145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩多因子策略混合1.63702.12%
大摩品质生活3.24802.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002550千红制药70.00415.804.68制造业
600079人福医药23.99470.715.29制造业
600056中国医药17.00441.154.96制造业
600998九州通16.00344.963.88批发和零售业
600196复星医药11.00340.893.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32294.3469.21
卫生和社会工作4729.2010.13
批发和零售业3511.727.53
科学研究和技术服务业2424.285.20
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他3700.217.93
大摩健康产业(002708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41684.4492.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2657.775.92
其他各项资产571.811.27
大摩健康产业(002708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今王大鹏3075.001.91
现任基金经理:王大鹏
  • 基金公告
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