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融通增祥三个月定期开放债券(002719) |
净值：
1.4627
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5127 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.80% | 4301/4759 |
| 最近一月 | 0.57% | 632/4759 |
| 最近三月 | 1.35% | 930/4759 |
| 最近六月 | 0.46% | 3396/4759 |
| 最近一年 | 23.32% | 17/4759 |
| 今年以来 | -0.39% | 3963/4759 |
| 成立以来 | 53.14% | 442/4759 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1187.66 | 2.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40663.60 | 95.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 269.20 | 0.63 |
| 其他各项资产 | 457.63 | 1.07 |
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