融通增祥债券

(002719)

净值:
1.0930
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通增祥债券(002719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.09300.00%
2018-08-131.09300.09%
2018-08-101.0920-0.09%
2018-08-091.09300.00%
2018-08-081.09300.09%
2018-08-071.09200.09%
2018-08-061.09100.09%
2018-08-031.09000.18%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4686亿元
最近分红 融通增祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 220/2051
最近一月 1.39% 219/2051
最近三月 1.39% 973/2051
最近六月 2.15% 1168/2051
最近一年 3.41% 1012/2051
今年以来 2.82% 1122/2051
成立以来 9.30% 791/2051
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.27600.31%
融通债券A1.29900.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通增祥债券(002719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29685.8996.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计536.411.74
其他各项资产692.612.24
融通增祥债券(002719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今张一格3553.701.10
现任基金经理:许富强