融通增祥债券

(002719)

净值:
1.1080
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通增祥债券(002719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.10800.09%
2019-01-171.10700.00%
2019-01-161.10700.09%
2019-01-151.10600.00%
2019-01-141.10600.00%
2019-01-111.10600.00%
2019-01-101.10600.09%
2019-01-091.10500.00%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5405亿元
最近分红 融通增祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 472/2306
最近一月 -1.69% 2130/2306
最近三月 -0.18% 1945/2306
最近六月 2.69% 1131/2306
最近一年 3.94% 1130/2306
今年以来 0.73% 1032/2306
成立以来 10.80% 913/2306
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业0.90003.09%
军工股B0.46102.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通增祥债券(002719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26583.7787.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3150.0210.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.260.33
其他各项资产652.342.14
融通增祥债券(002719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今张一格3553.701.10
现任基金经理:许富强