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融通增祥三个月定期开放债券

(002719)

净值:
1.4010
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
融通增祥三个月定期开放债券(002719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-161.4010-0.23%
2021-09-151.4042-0.13%
2021-09-141.40602.28%
2021-09-131.3746-0.04%
2021-09-101.3751-0.08%
2021-09-091.3762-0.02%
2021-09-081.37650.22%
2021-09-071.37350.13%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8205亿元
最近分红 融通增祥三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.01% 14/4162
最近一月 3.20% 130/4162
最近三月 19.49% 34/4162
最近六月 21.67% 47/4162
最近一年 23.84% 49/4162
今年以来 22.82% 45/4162
成立以来 47.01% 500/4162
基金简称 单位净值 日增长率
融通新能源3.24401.82%
融通蓝筹1.71801.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000792*ST盐湖153.841359.934.98制造业
000792*ST盐湖153.841359.934.97制造业
000792*ST盐湖153.841359.934.90制造业
000792*ST盐湖153.841359.934.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1359.934.82
其他26854.3495.18
融通增祥三个月定期开放债券(002719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1359.934.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25684.0890.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.582.10
其他各项资产641.372.27
融通增祥三个月定期开放债券(002719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许富强
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