融通增祥债券

(002719)

净值:
1.0700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通增祥债券(002719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 融通增祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1055/2010
最近一月 -0.74% 1620/2010
最近三月 -0.19% 1468/2010
最近六月 0.66% 1392/2010
最近一年 2.98% 1080/2010
今年以来 0.66% 1485/2010
成立以来 7.00% 819/2010
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.82400.24%
融通增益债A1.06400.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
融通增祥债券(002719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30398.2797.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210.250.67
其他各项资产573.911.84
融通增祥债券(002719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今张一格3553.701.10
现任基金经理:许富强