中欧强瑞

(002725)

净值:
1.0810
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强瑞(002725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.08100.00%
2018-08-031.08100.56%
2018-07-271.07500.66%
2018-07-201.06800.38%
2018-07-131.06400.09%
2018-07-061.06300.19%
2018-06-291.06100.38%
2018-06-221.05700.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 8.2595亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5527亿元
最近分红 中欧强瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 482/2051
最近一月 1.69% 105/2051
最近三月 2.27% 324/2051
最近六月 4.44% 212/2051
最近一年 5.46% 259/2051
今年以来 5.05% 274/2051
成立以来 8.10% 874/2051
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.83202.34%
中欧精选定开E0.83502.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧强瑞(002725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8573.2692.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计452.864.91
其他各项资产204.512.22
中欧强瑞(002725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.10-0.26
2016-05-27至今刘德元3411.001.25
现任基金经理:朱晨杰