中欧强瑞

(002725)

净值:
1.1220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强瑞(002725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.12200.00%
2019-01-111.12200.36%
2019-01-041.11800.36%
2018-12-311.11400.18%
2018-12-281.11200.54%
2018-12-141.10600.09%
2018-12-071.10500.18%
2018-11-301.10300.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 8.2595亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5106亿元
最近分红 中欧强瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1971/2306
最近一月 1.45% 360/2306
最近三月 3.41% 250/2306
最近六月 5.45% 133/2306
最近一年 8.83% 176/2306
今年以来 0.72% 1043/2306
成立以来 12.20% 805/2306
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧强瑞(002725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6412.1789.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511.297.16
其他各项资产215.673.02
中欧强瑞(002725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.10-0.26
2016-05-27至今刘德元3411.001.25
现任基金经理:赵国英