中欧强瑞(002725) |
净值:
1.1730
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日增长率:
0.17%
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累计净值:1.1730 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.17% | 284/3848 |
最近一月 | -0.34% | 3057/3848 |
最近三月 | -4.56% | 3623/3848 |
最近六月 | -4.32% | 3414/3848 |
最近一年 | -3.22% | 2893/3848 |
今年以来 | -4.94% | 3738/3848 |
成立以来 | 17.30% | 1130/3848 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 435.59 | 35.63 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 209.08 | 17.10 |
其他各项资产 | 577.88 | 47.27 |