华富益鑫灵活配置混合A

(002728)

净值:
1.2290
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华富益鑫灵活配置混合A(002728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-031.22900.08%
2018-04-021.22800.08%
2018-03-301.22700.00%
2018-03-291.22700.00%
2018-03-281.22700.00%
2018-03-271.22700.00%
2018-03-261.22700.08%
2018-03-231.22600.00%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9041亿元
最近分红 华富益鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 914/3007
最近一月 0.57% 624/3007
最近三月 3.02% 183/3007
最近六月 6.13% 291/3007
最近一年 18.86% 226/3007
今年以来 3.71% 211/3007
成立以来 22.90% 821/3007
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行64.65607.062.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000800一汽轿车55.26561.991.8914.67%33.20%35.43%制造业
002024苏宁云商54.29610.762.05-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000776广发证券34.56596.162.00-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行24.67476.181.60-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130.660.73
其他17767.6099.27
华富益鑫灵活配置混合A(002728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130.660.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15368.4685.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2123.5811.88
其他各项资产249.221.39
华富益鑫灵活配置混合A(002728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-072016-12-05王夏儒890.10-0.16
2016-09-07至今张惠2384.40-0.05
现任基金经理:张惠