华富益鑫灵活配置混合A

(002728)

净值:
1.1980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华富益鑫灵活配置混合A(002728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.19800.00%
2018-10-111.19800.00%
2018-10-101.19800.08%
2018-10-091.19700.00%
2018-10-081.19700.00%
2018-09-281.19700.08%
2018-09-271.19600.00%
2018-09-261.19600.08%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7137亿元
最近分红 华富益鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 204/2977
最近一月 0.34% 527/2977
最近三月 -0.24% 513/2977
最近六月 1.87% 131/2977
最近一年 7.28% 36/2977
今年以来 5.74% 38/2977
成立以来 25.30% 615/2977
基金简称 单位净值 日增长率
华富中证1001.17761.94%
华富健康0.86301.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行64.65607.062.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000800一汽轿车55.26561.991.8914.67%33.20%35.43%制造业
002024苏宁云商54.29610.762.05-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000776广发证券34.56596.162.00-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行24.67476.181.60-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业698.934.08
信息传输、软件和信息技术服务业173.121.01
其他16260.6394.91
华富益鑫灵活配置混合A(002728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票872.055.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3374.7119.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6600.0038.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6270.5536.52
其他各项资产54.930.32
华富益鑫灵活配置混合A(002728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-072016-12-05王夏儒890.10-0.16
2016-09-07至今张惠2384.40-0.05
现任基金经理:张惠