基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2080
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.2630 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 949/2939 |
| 最近一月 | 0.17% | 830/2939 |
| 最近三月 | 1.09% | 478/2939 |
| 最近六月 | 2.31% | 147/2939 |
| 最近一年 | 6.81% | 47/2939 |
| 今年以来 | 6.62% | 52/2939 |
| 成立以来 | 26.35% | 609/2939 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富恒悦定期开放债券A | 1.0230 | 0.15% |
| 华富恒悦定期开放债券C | 1.0210 | 0.13% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 32.66 | 0.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6091.01 | 97.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.12 | 0.34 |
| 其他各项资产 | 126.88 | 2.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-07 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 89 | 0.10 | -0.16 |
| 2016-09-07 | 至今 | 张惠 | 238 | 4.40 | -0.05 |
| 现任基金经理：张惠 | |||||
