华富益鑫灵活配置混合A

(002728)

净值:
1.2080
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
华富益鑫灵活配置混合A(002728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.2080-0.08%
2018-12-131.20900.00%
2018-12-121.20900.08%
2018-12-111.20800.00%
2018-12-101.20800.00%
2018-12-071.20800.00%
2018-12-061.20800.00%
2018-12-051.20800.00%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5519亿元
最近分红 华富益鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 949/2939
最近一月 0.17% 830/2939
最近三月 1.09% 478/2939
最近六月 2.31% 147/2939
最近一年 6.81% 47/2939
今年以来 6.62% 52/2939
成立以来 26.35% 609/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华富恒悦定期开放债券A1.02300.15%
华富恒悦定期开放债券C1.02100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行64.65607.062.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000800一汽轿车55.26561.991.8914.67%33.20%35.43%制造业
002024苏宁云商54.29610.762.05-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000776广发证券34.56596.162.00-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行24.67476.181.60-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32.660.59
其他5502.5499.41
华富益鑫灵活配置混合A(002728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32.660.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6091.0197.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.120.34
其他各项资产126.882.02
华富益鑫灵活配置混合A(002728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-072016-12-05王夏儒890.10-0.16
2016-09-07至今张惠2384.40-0.05
现任基金经理:张惠