华富益鑫灵活配置混合A

(002728)

净值:
1.2540
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华富益鑫灵活配置混合A(002728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.2540-0.08%
2018-08-091.25500.00%
2018-08-081.25500.00%
2018-08-071.25500.16%
2018-08-061.25300.00%
2018-08-031.25300.00%
2018-08-021.25300.08%
2018-08-011.2520-0.08%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7137亿元
最近分红 华富益鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2399/2993
最近一月 0.16% 927/2993
最近三月 1.29% 172/2993
最近六月 2.87% 361/2993
最近一年 11.27% 99/2993
今年以来 5.82% 58/2993
成立以来 25.40% 718/2993
基金简称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合0.92621.62%
华富价值1.09231.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行64.65607.062.04-6.76%15.74%17.06%金融业
000800一汽轿车55.26561.991.8914.67%33.20%35.43%制造业
002024苏宁云商54.29610.762.05-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000776广发证券34.56596.162.00-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行24.67476.181.60-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业698.934.08
信息传输、软件和信息技术服务业173.121.01
其他16260.6394.91
华富益鑫灵活配置混合A(002728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票872.055.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3374.7119.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6600.0038.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6270.5536.52
其他各项资产54.930.32
华富益鑫灵活配置混合A(002728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-072016-12-05王夏儒890.10-0.16
2016-09-07至今张惠2384.40-0.05
现任基金经理:张惠