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华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2290
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2290 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 914/3007 |
| 最近一月 | 0.57% | 624/3007 |
| 最近三月 | 3.02% | 183/3007 |
| 最近六月 | 6.13% | 291/3007 |
| 最近一年 | 18.86% | 226/3007 |
| 今年以来 | 3.71% | 211/3007 |
| 成立以来 | 22.90% | 821/3007 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.0219 | 0.17% |
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.17% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 130.66 | 0.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15368.46 | 85.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2123.58 | 11.88 |
| 其他各项资产 | 249.22 | 1.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-07 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 89 | 0.10 | -0.16 |
| 2016-09-07 | 至今 | 张惠 | 238 | 4.40 | -0.05 |
| 现任基金经理：张惠 | |||||
