上银慧盈利货币

(002733)

每万份收益:
0.7097元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
上银慧盈利货币(002733)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70972.63%
2019-06-080.70972.67%
2019-06-070.70962.70%
2019-06-060.70962.75%
2019-06-050.71682.78%
2019-06-020.77212.80%
2019-06-010.77202.78%
2019-05-310.80062.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199131719宁波银行CD03439873.4253912.82
211181538918民生银行CD38919768.9563676.36
311181209218北京银行CD09216985.2114535.46
411187132718宁波银行CD25415778.2828685.07
511199148419厦门国际银行CD00214951.3215954.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券16027.2746365.12
上银慧盈利货币(002733)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券257167.3074.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83864.3524.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1398.120.41
其他各项资产1655.510.48
合计344085.27100
上银慧盈利货币(002733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-27至今高永932硕士
2016-05-17至今楼昕宇1156硕士
现任基金经理:高永 楼昕宇