上银慧盈利货币

(002733)

每万份收益:
0.7149元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-17
  • 收益走势
上银慧盈利货币(002733)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-170.71492.85%
2019-02-160.73322.89%
2019-02-150.80292.93%
2019-02-140.80502.93%
2019-02-130.80862.93%
2019-02-120.78822.93%
2019-02-110.80282.94%
2019-02-100.80572.94%
基金公司 上银基金 基金经理 高永 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.8626亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180925318浦发银行CD25343778.62394514.19
211188286818宁波银行CD14923899.9480517.74
311181943218恒丰银行CD43219947.8395336.46
411188912018宁波银行CD23519920.3506656.45
511181403518江苏银行CD03519891.3909376.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券4995.2706421.62
上银慧盈利货币(002733)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券257167.3074.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83864.3524.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1398.120.41
其他各项资产1655.510.48
合计344085.27100
上银慧盈利货币(002733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-27至今高永783硕士
2016-05-17至今楼昕宇1007硕士
现任基金经理:高永 楼昕宇