上银慧盈利货币

(002733)

每万份收益:
0.7557元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
上银慧盈利货币(002733)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.75573.89%
2018-11-140.74383.85%
2018-11-130.72794.22%
2018-11-121.63964.20%
2018-11-110.69953.70%
2018-11-100.69953.69%
2018-11-092.19893.67%
2018-11-080.68142.88%
基金公司 上银基金 基金经理 高永 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.6314亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚鸿益半年定开债1.01630.26%
上银慧添利1.03400.10%
上银慧佳盈债券1.02450.05%
上银聚增富定开债1.02610.04%
上银新兴价值0.9060-0.98%
上银鑫达混0.9265-1.12%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
上银慧增利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181905418恒丰银行CD05429888.4313089.76
211188286818宁波银行CD14923701.093697.74
311181206818北京银行CD06822874.0436397.47
411181403518江苏银行CD03519723.2101166.44
511181929118恒丰银行CD29116986.5357495.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券5032.8642341.64
上银慧盈利货币(002733)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券216937.6765.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产111873.2933.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1538.230.46
其他各项资产1401.230.42
合计331750.42100
上银慧盈利货币(002733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-27至今高永689硕士
2016-05-17至今楼昕宇913硕士
现任基金经理:高永 楼昕宇