泓德裕和纯债债券A

(002736)

净值:
1.1030
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕和纯债债券A(002736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.10300.09%
2018-11-121.10200.00%
2018-11-091.10200.09%
2018-11-081.10100.00%
2018-11-071.10100.09%
2018-11-061.10000.09%
2018-11-051.09900.00%
2018-11-021.09900.00%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵琳婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0129亿元
最近分红 泓德裕和纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 372/2164
最近一月 1.01% 436/2164
最近三月 1.66% 224/2164
最近六月 4.06% 188/2164
最近一年 7.09% 132/2164
今年以来 6.78% 219/2164
成立以来 10.30% 798/2164
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓汇混合1.02301.39%
泓德泓富A1.03441.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕和纯债债券A(002736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11475.7597.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.810.59
其他各项资产203.261.73
泓德裕和纯债债券A(002736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今李倩1730.80-1.86
现任基金经理:李倩 赵琳婧