泓德裕和纯债债券A

(002736)

净值:
1.1350
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕和纯债债券A(002736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13500.00%
2019-04-031.13500.00%
2019-04-021.1350-0.18%
2019-04-011.13700.00%
2019-03-291.13700.00%
2019-03-281.13700.00%
2019-03-271.13700.00%
2019-03-261.13700.09%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵琳婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9427亿元
最近分红 泓德裕和纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2012/2476
最近一月 -0.18% 1819/2476
最近三月 0.62% 931/2476
最近六月 3.47% 618/2476
最近一年 6.49% 386/2476
今年以来 1.61% 667/2476
成立以来 13.30% 829/2476
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓汇混合1.20301.35%
泓德丰泽1.01311.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕和纯债债券A(002736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100952.1397.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.010.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.860.12
其他各项资产1416.531.37
泓德裕和纯债债券A(002736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今李倩1730.80-1.86
现任基金经理:李倩 赵琳婧