泓德裕康债券A
(002738)
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累计净值：1.5381
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4181 | 0.05% |
| 2026-06-26 | 1.4174 | -0.58% |
| 2026-06-25 | 1.4257 | 0.15% |
| 2026-06-24 | 1.4236 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 1.4211 | -0.35% |
| 2026-06-22 | 1.4261 | 0.35% |
| 2026-06-18 | 1.4211 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.4198 | 0.22% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.87亿元
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份额规模
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13.5371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.66%
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最近两年
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18.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,012,750.00 | 0.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 75,300.00 | 2,551,164.00 | 0.13 |
| 002925 | 盈趣科技 | 131,400.00 | 2,493,972.00 | 0.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 42,700.00 | 2,404,864.00 | 0.12 |
| 002624 | 完美世界 | 135,100.00 | 2,373,707.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 0.10 |
| 002202 | 金风科技 | 67,500.00 | 1,775,250.00 | 0.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 55,400.00 | 1,747,316.00 | 0.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 55,700.00 | 1,726,700.00 | 0.09 |
| 002048 | 宁波华翔 | 66,046.00 | 1,696,721.74 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,665,640.48 | 11.18 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,946,850.23 | 2.11 | 11.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,220,637.00 | 0.86 | 4.82 |
| 金融业 | 15,495,786.00 | 0.78 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 11,016,783.10 | 0.55 | 3.08 |
| 采矿业 | 10,300,624.00 | 0.52 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,673,966.00 | 0.39 | 2.15 |
| 建筑业 | 6,602,126.00 | 0.33 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,087,792.00 | 0.31 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 5,537,219.00 | 0.28 | 1.55 |
| 房地产业 | 5,246,973.00 | 0.26 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,854,276.50 | 0.24 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,214,472.55 | 0.06 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 838,533.00 | 0.04 | 0.23 |
| 教育 | 394,238.00 | 0.02 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 199,710.00 | 0.01 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 163,907.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.95 | 84.28 | 0.34 | 1,991,859,774.72 |
| 2025-12-31 | 14.56 | 88.55 | 0.39 | 1,928,522,652.46 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 88.24 | 0.82 | 434,113,254.30 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 82.00 | 0.36 | 324,888,915.53 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 83.83 | 0.36 | 285,627,502.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 508 | 10.23 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1643 | 10.38 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 30.13 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 41.16 |
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