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北信瑞丰丰利混合(002745)
北信瑞丰丰利混合
(002745)
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累计净值：1.3280
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2740 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.2722 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 1.2702 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.2665 | 0.44% |
| 2025-11-04 | 1.2610 | -0.10% |
| 2025-11-03 | 1.2623 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 1.2600 | 0.31% |
| 2025-10-30 | 1.2561 | -0.39% |
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基金全称
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北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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5.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.33%
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最近两年
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26.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,000.00 | 1,059,840.00 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 8,800.00 | 985,864.00 | 1.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 32,000.00 | 946,560.00 | 1.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,800.00 | 939,648.00 | 1.28 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,000.00 | 935,040.00 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,800.00 | 915,840.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 813,792.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 808,200.00 | 1.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 56,000.00 | 785,120.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,298,878.00 | 16.72 | 76.39 |
| 采矿业 | 2,006,400.00 | 2.73 | 12.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 985,864.00 | 1.34 | 6.12 |
| 金融业 | 808,200.00 | 1.10 | 5.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.89 | 71.60 | 6.25 | 73,546,831.74 |
| 2025-06-30 | 35.84 | 58.35 | 6.35 | 3,280,094.92 |
| 2025-03-31 | 34.14 | 52.18 | 11.62 | 2,780,792.92 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 62.91 | 6.53 | 2,866,316.87 |
| 2024-09-30 | 37.56 | 56.05 | 0.73 | 2,455,016.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 390 | 31.90 |
| 2022-03-07 | 2024-10-18 | 林翟 | 956 | -7.06 |
| 2021-03-26 | 2024-10-18 | 陈皓 | 1302 | -1.34 |
| 2019-08-21 | 2021-03-26 | 于军华 | 583 | -0.72 |
| 2018-04-04 | 2020-06-01 | 董鎏洋 | 789 | 0.64 |
| 2017-06-15 | 2019-04-13 | 郑猛 | 667 | 5.43 |
| 2016-06-21 | 2017-06-30 | 李富强 | 374 | 0.90 |
| 2016-06-21 | 2017-12-19 | 吴洋 | 546 | 1.90 |
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