博时裕盛纯债

(002755)

净值:
1.0210
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕盛纯债(002755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.02100.10%
2018-09-141.02000.00%
2018-09-131.02000.00%
2018-09-121.02000.00%
2018-09-111.02000.10%
2018-09-101.01900.00%
2018-09-071.01900.00%
2018-09-061.01900.00%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 2.1042亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1107亿元
最近分红 博时裕盛纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 73/2084
最近一月 0.49% 97/2084
最近三月 2.00% 511/2084
最近六月 3.20% 552/2084
最近一年 5.05% 362/2084
今年以来 4.53% 538/2084
成立以来 10.27% 762/2084
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太(美元现汇)0.16350.99%
博时亚太1.11800.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕盛纯债(002755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18931.8083.64
资产支持证券2971.6013.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计399.981.77
其他各项资产331.201.46
博时裕盛纯债(002755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今魏桢3482.611.14
现任基金经理:魏桢