博时裕盛纯债

(002755)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
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博时裕盛纯债(002755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 2.1042亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1565亿元
最近分红 博时裕盛纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1054/2010
最近一月 0.20% 611/2010
最近三月 1.28% 603/2010
最近六月 2.59% 577/2010
最近一年 5.04% 208/2010
今年以来 2.48% 598/2010
成立以来 8.11% 785/2010
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太1.28900.47%
博时亚太(美元现汇)0.20100.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时裕盛纯债(002755)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18209.3879.88
资产支持证券3990.4017.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.891.42
其他各项资产273.511.20
博时裕盛纯债(002755)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今魏桢3482.611.14
现任基金经理:魏桢