建信现金增利货币

(002758)

每万份收益:
0.7967元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
建信现金增利货币(002758)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.79673.03%
2019-03-230.79713.03%
2019-03-220.80913.03%
2019-03-210.89973.06%
2019-03-200.79613.00%
2019-03-190.79753.01%
2019-03-180.83343.01%
2019-03-170.79143.00%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 937.4572亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1150000.16
2149732宁远05A24200.7933750.04
3156289宁远07A240000.04
4188915618唯盈2A1_bc30000.03
5188916918福元2A1_bc29750.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信现金增利货币(002758)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5075224.6450.88
资产支持证券29175.790.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1374795.4413.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3451806.1334.61
其他各项资产43331.740.43
合计9974333.74100
建信现金增利货币(002758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-26至今陈建良970本科
2016-07-26至今高珊970硕士
现任基金经理:陈建良 先轲宇