华安安进灵活配置混合

(002768)

净值:
1.0564
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安进灵活配置混合(002768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05640.00%
2019-06-051.0564-0.01%
2019-05-311.05670.00%
2019-05-301.0567-0.01%
2019-05-291.05680.00%
2019-05-281.05680.00%
2019-05-271.0568-0.02%
2019-05-241.05700.00%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 陆奔
销售机构 查看详情 发行份额 18.3106亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8860亿元
最近分红 华安安进灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.58% 1423/3054
最近一月 2.38% 1736/3054
最近三月 2.03% 634/3054
最近六月 2.97% 2384/3054
最近一年 3.86% 1226/3054
今年以来 2.97% 2386/3054
成立以来 8.22% 1693/3054
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.16772.11%
华安黄金易ETF联接C1.16701.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份215.742789.521.50-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601398工商银行214.461125.920.612.72%13.73%21.92%金融业
600477杭萧钢构57.17872.410.47-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300083劲胜智能57.14527.970.28-5.11%2.05%22.79%制造业
600183生益科技29.41362.920.202.75%6.32%31.55%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2811.742.03
批发和零售业552.040.40
科学研究和技术服务业494.770.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业414.630.30
文化、体育和娱乐业419.130.30
其他133723.9996.61
华安安进灵活配置混合(002768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产56078.1240.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82509.2159.28
其他各项资产589.910.42
华安安进灵活配置混合(002768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-15至今廖发达2611.100.26
2016-07-05至今贺涛3021.200.83
现任基金经理:贺涛 陆奔