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兴业短债债券C

(002769)

净值:
1.0051
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业短债债券C(002769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.00510.00%
2020-08-271.00610.00%
2020-08-261.00610.00%
2020-08-251.0061-0.01%
2020-08-241.00620.01%
2020-08-171.00620.03%
2020-08-141.00590.01%
2020-08-131.00580.01%
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基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 刘禹含
销售机构 查看详情 发行份额 2.0009亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0092亿元
最近分红 兴业短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1055/3663
最近一月 0.11% 1507/3663
最近三月 -0.29% 1464/3663
最近六月 0.69% 1319/3663
最近一年 2.36% 1905/3663
今年以来 1.58% 1818/3663
成立以来 9.83% 1682/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A471.101959.781.59制造业
601600中国铝业218.13985.950.80制造业
600886国投电力179.351416.841.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50制造业
600703三安光电107.052108.891.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4014.806.00
制造业2343.663.50
其他60572.6790.50
兴业短债债券C(002769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163230.9091.16
资产支持证券12305.456.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1442.310.81
其他各项资产2080.451.16
兴业短债债券C(002769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-16至今腊博3521.486.15
2016-05-16至今丁进3521.486.15
现任基金经理:丁进 刘禹含
  • 基金公告
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