兴业短债债券C
(002769)
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累计净值：1.2596
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1316 | 0.01% |
| 2026-06-25 | 1.1315 | 0.02% |
| 2026-06-24 | 1.1313 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 1.1313 | -0.01% |
| 2026-06-22 | 1.1314 | 0.01% |
| 2026-06-18 | 1.1313 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 1.1311 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.1310 | 0.02% |
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基金全称
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兴业短债债券型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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刘禹含
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.97亿元
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份额规模
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7.0730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.42%
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最近两年
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3.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 399,611.00 | 9,794,465.61 | 1.46 |
| 603019 | 中科曙光 | 204,690.00 | 9,595,867.20 | 1.43 |
| 002410 | 广联达 | 313,300.00 | 8,390,174.00 | 1.25 |
| 300036 | 超图软件 | 354,600.00 | 7,854,390.00 | 1.17 |
| 002368 | 太极股份 | 253,541.00 | 7,760,890.01 | 1.16 |
| 002916 | 深南电路 | 94,000.00 | 6,703,140.00 | 1.00 |
| 300188 | 美亚柏科 | 399,500.00 | 6,348,055.00 | 0.95 |
| 002281 | 光迅科技 | 152,100.00 | 4,059,549.00 | 0.61 |
| 000066 | 中国长城 | 468,500.00 | 3,078,045.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,147,974.62 | 6.00 | 63.14 |
| 制造业 | 23,436,601.20 | 3.50 | 36.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 113.22 | 0.01 | 4,681,324,591.08 |
| 2025-12-31 | - | 93.41 | 0.48 | 6,505,550,226.14 |
| 2025-09-30 | - | 124.88 | 0.02 | 3,483,715,131.14 |
| 2025-06-30 | - | 95.34 | 0.06 | 4,944,634,004.39 |
| 2025-03-31 | - | 108.61 | 0.05 | 2,615,896,692.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-28 | - | 刘禹含 | 2590 | 18.83 |
| 2019-05-28 | 2022-03-07 | 丁进 | 1014 | 8.64 |
| 2017-05-09 | 2019-05-28 | 徐青 | 749 | 4.98 |
| 2016-05-16 | 2017-05-09 | 丁进 | 358 | 1.18 |
| 2016-05-16 | 2017-05-09 | 腊博 | 358 | 1.18 |
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