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安信新回报混合A(002770)
安信新回报混合A
(002770)
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累计净值：6.2363
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 6.1863 | -6.15% |
| 2026-09-24 | 6.5920 | -3.25% |
| 2026-09-23 | 6.8131 | 0.13% |
| 2026-09-22 | 6.8042 | -0.71% |
| 2026-09-21 | 6.8528 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 6.8316 | 2.46% |
| 2026-09-17 | 6.6673 | -1.20% |
| 2026-09-16 | 6.7486 | 3.44% |
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基金全称
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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0.5607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.73%
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最近一月
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-6.03%
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最近三月
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-35.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.84%
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最近两年
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200.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 130,000.00 | 165,100,000.00 | 7.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 160,000.00 | 87,902,400.00 | 4.13 |
| 688603 | 天承科技 | 420,000.00 | 87,339,000.00 | 4.10 |
| 002916 | 深南电路 | 188,000.00 | 86,085,200.00 | 4.04 |
| 300285 | 国瓷材料 | 800,000.00 | 82,544,000.00 | 3.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 81,500,000.00 | 3.83 |
| 688012 | 中微公司 | 160,000.00 | 74,960,000.00 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 120,000.00 | 72,840,000.00 | 3.42 |
| 300751 | 迈为股份 | 250,000.00 | 70,615,000.00 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 420,000.00 | 70,098,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,881,101,005.77 | 88.31 | 97.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,248,200.00 | 2.26 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,599,376.00 | 0.45 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.02 | 5.09 | 3.30 | 2,130,213,181.85 |
| 2026-03-31 | 91.82 | 5.30 | 1.92 | 392,859,863.00 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.21 | 2.11 | 526,125,073.05 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.18 | 4.14 | 495,641,147.75 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.10 | 1.86 | 293,736,927.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2639 | 321.58 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 173.00 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 15.65 |
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