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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：2.8490
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7340 | -3.66% |
| 2026-09-24 | 2.8380 | -1.97% |
| 2026-09-23 | 2.8950 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 2.8950 | 0.45% |
| 2026-09-21 | 2.8820 | 0.28% |
| 2026-09-18 | 2.8740 | 3.64% |
| 2026-09-17 | 2.7730 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 2.7700 | 3.86% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.4319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.14%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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-18.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.03%
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最近两年
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195.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,043.00 | 16,024,108.65 | 6.83 |
| 002371 | 北方华创 | 17,850.00 | 15,789,396.00 | 6.73 |
| 688012 | 中微公司 | 33,382.00 | 15,639,467.00 | 6.67 |
| 688536 | 思瑞浦 | 42,933.00 | 15,631,475.97 | 6.66 |
| 688041 | 海光信息 | 39,412.00 | 14,594,263.60 | 6.22 |
| 688347 | 华虹宏力 | 43,299.00 | 14,561,453.70 | 6.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,600.00 | 14,344,000.00 | 6.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 83,437.00 | 13,251,464.34 | 5.65 |
| 688502 | 茂莱光学 | 16,138.00 | 11,193,316.80 | 4.77 |
| 688409 | 富创精密 | 34,788.00 | 10,653,825.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,097,199.32 | 72.94 | 81.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,971,718.60 | 17.04 | 18.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.98 | 5.46 | 8.52 | 234,577,282.50 |
| 2026-03-31 | 83.13 | 6.89 | 8.79 | 106,780,922.55 |
| 2025-12-31 | 83.47 | 6.24 | 11.11 | 116,591,392.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.99 | 4.68 | 188,728,782.72 |
| 2025-06-30 | 87.34 | 5.03 | 8.69 | 93,791,637.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1866 | 56.95 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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