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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：3.4560
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.3410 | 0.33% |
| 2026-06-25 | 3.3300 | 3.38% |
| 2026-06-24 | 3.2210 | 5.57% |
| 2026-06-23 | 3.0510 | -0.46% |
| 2026-06-22 | 3.0650 | 1.12% |
| 2026-06-18 | 3.0310 | 3.24% |
| 2026-06-17 | 2.9360 | 5.16% |
| 2026-06-16 | 2.7920 | 0.18% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.3790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.23%
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最近一月
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17.06%
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最近三月
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82.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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150.07%
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最近两年
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260.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 18,150.00 | 8,113,050.00 | 7.60 |
| 688012 | 中微公司 | 25,957.00 | 7,952,705.66 | 7.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,925.00 | 7,790,275.00 | 7.30 |
| 688041 | 海光信息 | 35,128.00 | 7,386,013.28 | 6.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 77,613.00 | 7,299,502.65 | 6.84 |
| 688536 | 思瑞浦 | 41,600.00 | 7,152,288.00 | 6.70 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,400.00 | 7,063,472.00 | 6.61 |
| 688502 | 茂莱光学 | 18,909.00 | 5,664,947.31 | 5.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,100.00 | 5,262,010.00 | 4.93 |
| 300604 | 长川科技 | 32,800.00 | 3,970,440.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,900,754.15 | 66.40 | 79.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,851,232.40 | 16.72 | 20.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,425.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.13 | 6.89 | 8.79 | 106,780,922.55 |
| 2025-12-31 | 83.47 | 6.24 | 11.11 | 116,591,392.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.99 | 4.68 | 188,728,782.72 |
| 2025-06-30 | 87.34 | 5.03 | 8.69 | 93,791,637.22 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1773 | 91.79 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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