光大铭鑫混合C

(002774)

净值:
0.9592
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大铭鑫混合C(002774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9592-0.50%
2019-06-050.96400.17%
2019-05-310.9710-0.54%
2019-05-300.9763-0.68%
2019-05-290.9830-0.35%
2019-05-280.98650.47%
2019-05-270.98192.07%
2019-05-240.9620-0.69%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 林晓凤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5850亿元
最近分红 光大铭鑫混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.90% 1218/3044
最近一月 -0.28% 1538/3044
最近三月 -1.29% 1586/3044
最近六月 3.53% 2035/3044
最近一年 -7.70% 1926/3044
今年以来 5.88% 1900/3044
成立以来 -2.26% 2321/3044
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.92670.74%
光大智选18个月0.96570.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行130.00682.501.322.72%13.73%21.92%金融业
600138中青旅31.21657.251.274.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
000811烟台冰轮18.21317.820.62-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000418小天鹅A17.00795.361.54-0.85%0.18%-1.17%制造业
600332白云山15.41447.510.871.64%15.57%20.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2850.6317.98
信息传输、软件和信息技术服务业1631.8710.30
金融业717.074.52
建筑业681.714.30
房地产业535.863.38
其他9435.4859.52
光大铭鑫混合C(002774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6644.2441.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4421.0827.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3480.0021.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1395.128.67
其他各项资产154.520.96
光大铭鑫混合C(002774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今杨烨超1981.840.16
现任基金经理:房雷 林晓凤